Сравнение RKLZ с TSLQ
RKLZ (Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. RKLZ charges 1.29%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности RKLZ и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKLZ показывает доходность -87.57%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 6.77%.
RKLZ
- 1 день
- 23.43%
- 1 месяц
- 80.57%
- 6 месяцев
- -77.11%
- С начала года
- -87.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 5.27%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 6.77%
- 1 год
- -58.31%
- 3 года*
- -63.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKLZ и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RKLZ Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF | -87.57% | -75.89% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 6.77% | -21.05% |
Correlation
The correlation between RKLZ and TSLQ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKLZ vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
RKLZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLQ
Сравнение RKLZ c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF (RKLZ) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKLZ | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKLZ и TSLQ
Максимальная просадка RKLZ за все время составила -99.10%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLZ и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKLZ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.10% | -98.73% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.27% | -98.41% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.99% | -68.13% | -14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 54.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RKLZ и TSLQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKLZ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 208.39% | 89.34% | +119.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 208.39% | 94.76% | +113.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 208.39% | 94.76% | +113.63% |
Сравнение комиссий RKLZ и TSLQ
RKLZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKLZ и TSLQ
RKLZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RKLZ Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 9.89% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
RKLZ and TSLQ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.29% for RKLZ.
TSLQ has the higher dividend yield at 9.89%, compared with 0.00% for RKLZ.
They also come from different issuers: Defiance and Tradr. Their fees differ too: 1.29% for RKLZ and 1.17% for TSLQ.
Подберите оптимальное распределение для RKLZ и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор