Сравнение RKLZ с CARD
RKLZ (Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds. RKLZ is actively managed, while CARD is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. RKLZ charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for CARD.
Доходность
Сравнение доходности RKLZ и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKLZ показывает доходность -87.57%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -10.06%.
RKLZ
- 1 день
- 23.43%
- 1 месяц
- 80.57%
- 6 месяцев
- -77.11%
- С начала года
- -87.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -14.64%
- 6 месяцев
- -3.80%
- С начала года
- -10.06%
- 1 год
- -34.26%
- 3 года*
- -47.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKLZ и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RKLZ Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF | -87.57% | -75.89% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -10.06% | -23.35% |
Correlation
The correlation between RKLZ and CARD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKLZ vs. CARD — Ранг доходности на риск
RKLZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CARD
Сравнение RKLZ c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF (RKLZ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKLZ | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKLZ и CARD
Максимальная просадка RKLZ за все время составила -99.10%, что больше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLZ и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKLZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.10% | -93.51% | -5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.27% | -93.24% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.99% | -69.25% | -13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RKLZ и CARD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKLZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 208.39% | 70.71% | +137.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 208.39% | 80.30% | +128.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 208.39% | 80.30% | +128.09% |
Сравнение комиссий RKLZ и CARD
RKLZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKLZ и CARD
Ни RKLZ, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RKLZ and CARD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for RKLZ.
RKLZ and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Max. Their fees differ too: 1.29% for RKLZ and 0.95% for CARD.
Подберите оптимальное распределение для RKLZ и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор