PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIOT с CORZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RIOT с CORZ

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

RIOT (Riot Platforms, Inc.) and CORZ (Core Scientific, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — RIOT in Software - Application, CORZ in Software - Infrastructure. Over the past year, RIOT returned 182.70% vs 145.04% for CORZ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RIOT и CORZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Riot Platforms, Inc. (RIOT) и Core Scientific, Inc (CORZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIOT показывает доходность 121.78%, что значительно выше, чем у CORZ с доходностью 100.27%.

RIOT

1 день
2.44%
1 месяц
24.09%
С начала года
121.78%
6 месяцев
110.01%
1 год
182.70%
3 года*
39.28%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
24.26%

CORZ

1 день
2.75%
1 месяц
27.23%
С начала года
100.27%
6 месяцев
100.27%
1 год
145.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIOT и CORZ

2026 (YTD)20252024
RIOT
Riot Platforms, Inc.		121.78%24.09%-1.64%
CORZ
Core Scientific, Inc		100.27%3.63%153.15%

Correlation

The correlation between RIOT and CORZ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.60

The correlation between RIOT and CORZ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIOT:

$9.77B

CORZ:

$9.42B

EPS

RIOT:

-$2.35

CORZ:

-$3.81

Коэффициент P/S

RIOT:

15.85

CORZ:

26.26

Общая выручка (12 мес.)

RIOT:

$653.27M

CORZ:

$354.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

RIOT:

$179.76M

CORZ:

$59.79M

EBITDA (12 мес.)

RIOT:

-$482.33M

CORZ:

$78.17M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Riot Platforms, Inc.

Core Scientific, Inc

Часто сравнивают с RIOT:
RIOT с MARARIOT с BTC-USDRIOT с CLSKRIOT с IRENRIOT с CIFRRIOT с MSTRRIOT с HUT
Часто сравнивают с CORZ:
CORZ с IRENCORZ с APLDCORZ с BTC-USDCORZ с COINCORZ с CRWVCORZ с KEELCORZ с SPY

Доходность на риск

RIOT vs. CORZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIOT
Ранг доходности на риск RIOT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIOT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIOT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIOT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIOT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIOT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CORZ
Ранг доходности на риск CORZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORZ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORZ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORZ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORZ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIOT c CORZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riot Platforms, Inc. (RIOT) и Core Scientific, Inc (CORZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIOTCORZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.02

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.59

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.58

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

6.94

+0.56

RIOT vs. CORZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIOT на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CORZ равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIOT и CORZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIOT и CORZ

Максимальная просадка RIOT за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки CORZ в -64.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOT и CORZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIOTCORZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-64.95%

-35.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.57%

-40.74%

-7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.12%

0.00%

-99.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.84%

-23.43%

-64.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.50%

21.00%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RIOT и CORZ

Riot Platforms, Inc. (RIOT) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с Core Scientific, Inc (CORZ) с волатильностью 17.08%. Это указывает на то, что RIOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIOTCORZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.08%

17.08%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.02%

47.04%

+13.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.76%

72.23%

+11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.62%

88.47%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.12%

88.47%

+23.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIOT и CORZ

Ни RIOT, ни CORZ не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CORZ
Core Scientific, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIOT
Riot Platforms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIOT и CORZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Riot Platforms, Inc. и Core Scientific, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
167.22M
115.24M
(RIOT) Общая выручка
(CORZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RIOT and CORZ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIOT has higher volatility (19.08%) compared to CORZ (17.08%). In terms of maximum drawdown, RIOT dropped -99.98% vs CORZ's -64.95%.

RIOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIOT и CORZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор