Сравнение RIO с BNZL.L
RIO (Rio Tinto Group) and BNZL.L (Bunzl plc) are both stocks. RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while BNZL.L operates in Food Distribution (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RIO returned 22.54%/yr vs 3.91%/yr for BNZL.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO и BNZL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RIO торгуется в USD, в то время как BNZL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNZL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RIO показывает доходность 35.32%, что значительно выше, чем у BNZL.L с доходностью 24.46%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции BNZL.L по среднегодовой доходности: 22.54% против 3.91% соответственно.
RIO
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 43.14%
- 1 год
- 89.03%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 22.54%
BNZL.L
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 24.46%
- 6 месяцев
- 20.99%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- -2.54%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение доходности по годам RIO и BNZL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 35.32% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
BNZL.L Bunzl plc | 24.46% | -30.11% | 3.26% | 23.58% | -13.34% | 18.98% | 24.24% | -7.72% | 9.50% | 9.06% |
Correlation
The correlation between RIO and BNZL.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between RIO and BNZL.L shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIO:
$172.61B
BNZL.L:
£8.27B
RIO:
$13.11
BNZL.L:
£2.93
RIO:
8.03
BNZL.L:
8.65
RIO:
1.55
BNZL.L:
0.35
RIO:
2.77
BNZL.L:
2.97
RIO:
$111.41B
BNZL.L:
£23.62B
RIO:
$31.10B
BNZL.L:
£3.39B
RIO:
$40.42B
BNZL.L:
£2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO vs. BNZL.L — Ранг доходности на риск
RIO
BNZL.L
Сравнение RIO c BNZL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Bunzl plc (BNZL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIO | BNZL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.10 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.89 | 0.50 | +5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.91 | 0.94 | +20.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIO и BNZL.L
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки BNZL.L в -55.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и BNZL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO | BNZL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.97% | -55.00% | -33.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -22.88% | +7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -43.34% | +19.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -43.34% | +8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -55.00% | +17.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -26.29% | +20.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.76% | -12.42% | -11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 12.13% | -8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и BNZL.L
Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Bunzl plc (BNZL.L) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNZL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO | BNZL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 7.67% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.27% | 15.60% | +8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.32% | 21.66% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 24.79% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.65% | 25.09% | +5.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и BNZL.L
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности BNZL.L в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNZL.L Bunzl plc | 2.92% | 3.56% | 1.56% | 1.46% | 1.55% | 1.39% | 1.94% | 1.80% | 1.46% | 1.52% | 1.37% | 1.41% |
RIO Rio Tinto Group | 3.82% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO и BNZL.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Bunzl plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIO и BNZL.L
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
BNZL.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunzl plc сообщила о валовой прибыли в -202.25M при выручке в 8.97B, что соответствует валовой рентабельности в -2.3%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
BNZL.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunzl plc сообщила об операционной прибыли в 585.05M при выручке в 8.97B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
BNZL.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunzl plc сообщила о чистой прибыли в 368.25M при выручке в 8.97B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
RIO and BNZL.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RIO и BNZL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор