Сравнение RILA с SPIT
RILA (Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RILA charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности RILA и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RILA показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 28.11%.
RILA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 28.11%
- 6 месяцев
- 25.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RILA и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 0.84% | -2.01% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 28.11% | 5.31% |
Correlation
The correlation between RILA and SPIT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RILA vs. SPIT — Ранг доходности на риск
RILA
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RILA c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF (RILA) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RILA | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RILA и SPIT
Максимальная просадка RILA за все время составила -19.99%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RILA и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RILA | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.99% | -12.49% | -7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -1.94% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -2.54% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RILA и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RILA | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 26.57% | -10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 26.57% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.32% | 26.57% | -6.25% |
Сравнение комиссий RILA и SPIT
RILA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RILA и SPIT
Дивидендная доходность RILA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SPIT в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 0.11% | 0.08% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.60% | 7.18% |
Часто задаваемые вопросы
RILA and SPIT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RILA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RILA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 0.11% for RILA.
They also come from different issuers: Indexperts and F/m Investments. Their fees differ too: 0.50% for RILA and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для RILA и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор