Сравнение RIGS с MYHA
RIGS (RiverFront Strategic Income Fund) and MYHA (State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. RIGS charges 0.48%/yr vs 0.39%/yr for MYHA.
Доходность
Сравнение доходности RIGS и MYHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RIGS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.40%
- С начала года
- 1.05%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.88%
MYHA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIGS и MYHA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | -0.52% |
MYHA State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF | 1.59% |
Correlation
The correlation between RIGS and MYHA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIGS vs. MYHA — Ранг доходности на риск
RIGS
MYHA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RIGS c MYHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF (MYHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIGS | MYHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIGS и MYHA
Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки MYHA в -0.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и MYHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIGS | MYHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -0.69% | -14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | 0.00% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -0.11% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RIGS и MYHA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIGS | MYHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 1.81% | +8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.85% | 1.81% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 1.81% | +6.08% |
Сравнение комиссий RIGS и MYHA
RIGS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии MYHA в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIGS и MYHA
Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности MYHA в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYHA State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 5.27% | 4.84% | 4.49% | 3.48% | 2.71% | 2.47% | 3.77% | 3.87% | 4.54% | 4.45% | 4.46% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
RIGS and MYHA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYHA is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYHA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.48% for RIGS.
RIGS has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 2.06% for MYHA.
They also come from different issuers: SS&C and State Street. Their fees differ too: 0.48% for RIGS and 0.39% for MYHA.
Подберите оптимальное распределение для RIGS и MYHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор