PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
RiverFront Strategic Income Fund (RIGS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US00162Q7833

CUSIP

00162Q783

Эмитент

SS&C

Дата выпуска

9 окт. 2013 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия RIGS составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии RIGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RIGS: 0.48%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
RIGS с IYLD RIGS с BKHY RIGS с EIFAX RIGS с FXAIX RIGS с RCTIX RIGS с RFG RIGS с JPIE RIGS с PIMIX RIGS с AOA
Популярные сравнения:
RIGS с IYLD RIGS с BKHY RIGS с EIFAX RIGS с FXAIX RIGS с RCTIX RIGS с RFG RIGS с JPIE RIGS с PIMIX RIGS с AOA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RiverFront Strategic Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.90%
206.33%
RIGS (RiverFront Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

RiverFront Strategic Income Fund показал доход в 1.73% с начала года и 6.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RiverFront Strategic Income Fund составила 3.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.37%.


RIGS

С начала года

1.73%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

2.37%

1 год

6.93%

5 лет

4.41%

10 лет

3.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RIGS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.65%1.92%-0.19%0.65%1.73%
2024-0.29%-0.51%0.61%-1.42%1.21%0.36%1.79%2.05%0.95%-1.76%1.37%0.07%4.46%
20231.82%-1.37%1.96%0.24%-0.84%0.24%0.03%0.06%-1.68%-1.15%3.42%3.34%6.07%
2022-1.52%-1.06%-0.76%-2.20%0.89%-2.44%3.13%-1.98%-2.33%0.54%2.32%-0.27%-5.72%
2021-0.11%0.04%0.26%1.03%-0.25%0.49%0.31%0.20%-0.24%-0.11%-0.55%0.85%1.93%
2020-0.21%-0.72%-8.35%4.81%2.28%3.51%0.75%0.90%-1.04%0.30%1.03%0.50%3.24%
20192.04%0.52%0.89%0.56%0.46%0.64%0.62%0.33%0.31%0.55%-0.23%0.69%7.60%
2018-0.33%-0.57%-0.18%0.03%0.02%-0.14%0.99%0.86%0.43%-1.01%0.33%-0.53%-0.10%
20170.58%0.70%0.18%0.70%0.77%0.00%0.83%-0.01%0.69%0.02%-0.13%0.07%4.48%
2016-0.34%2.08%0.27%1.51%0.56%0.98%1.85%0.51%0.71%-0.39%-0.56%1.34%8.83%
20150.94%1.65%-0.31%0.65%0.10%-0.89%0.30%-1.25%-1.56%2.51%-0.64%-0.55%0.86%
20140.39%1.44%0.22%0.53%0.43%0.33%-1.63%1.42%-1.58%1.19%0.09%-0.31%2.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RIGS составляет 86, что ставит его в топ 14% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности RIGS, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIGS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIGS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIGS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIGS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIGS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIGS, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
RIGS: 0.82
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино RIGS, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
RIGS: 1.27
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега RIGS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RIGS: 1.16
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара RIGS, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
RIGS: 2.15
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина RIGS, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
RIGS: 5.37
^GSPC: -0.79

RiverFront Strategic Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
-0.17
RIGS (RiverFront Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность RiverFront Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.07$1.04$0.81$0.61$0.61$0.85$0.96$1.09$1.12$1.12$0.87$0.82

Дивидендный доход

4.60%4.49%3.48%2.71%2.47%3.44%3.87%4.54%4.45%4.46%3.61%3.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RiverFront Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.09$0.09$0.09$0.00$0.27
2024$0.08$0.07$0.09$0.08$0.08$0.10$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$1.04
2023$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.06$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.08$0.81
2022$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.61
2021$0.06$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.04$0.06$0.04$0.04$0.04$0.06$0.61
2020$0.07$0.07$0.09$0.10$0.07$0.07$0.08$0.06$0.05$0.05$0.05$0.08$0.85
2019$0.08$0.09$0.09$0.08$0.08$0.09$0.09$0.08$0.08$0.08$0.07$0.07$0.96
2018$0.08$0.08$0.13$0.09$0.09$0.07$0.09$0.09$0.09$0.11$0.06$0.11$1.09
2017$0.09$0.09$0.10$0.09$0.10$0.09$0.09$0.09$0.09$0.10$0.09$0.10$1.12
2016$0.07$0.07$0.09$0.11$0.08$0.13$0.10$0.10$0.10$0.09$0.09$0.09$1.12
2015$0.07$0.05$0.08$0.07$0.06$0.09$0.07$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.87
2014$0.03$0.05$0.10$0.09$0.07$0.06$0.07$0.06$0.06$0.07$0.07$0.09$0.82

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.68%
-17.42%
RIGS (RiverFront Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

RiverFront Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 15.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка RiverFront Strategic Income Fund составляет 0.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.31%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.98
-9.03%23 авг. 2021 г.27626 сент. 2022 г.43113 июн. 2024 г.707
-4.8%2 июн. 2015 г.16120 янв. 2016 г.281 мар. 2016 г.189
-3.87%9 июл. 2014 г.11316 дек. 2014 г.2929 янв. 2015 г.142
-3.33%18 сент. 2024 г.8114 янв. 2025 г.3128 февр. 2025 г.112

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность RiverFront Strategic Income Fund составляет 5.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.07%
9.30%
RIGS (RiverFront Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab