Сравнение RHTX с GDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT).
RHTX и GDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RHTX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. GDT - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 22 янв. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности RHTX и GDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RHTX и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RHTX RH Tactical Outlook ETF | -6.63% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -2.55% |
Доходность по периодам
RHTX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RHTX и GDT
RHTX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Доходность на риск
RHTX vs. GDT — Ранг доходности на риск
RHTX
GDT
Сравнение RHTX c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RHTX | GDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RHTX | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.30 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между RHTX и GDT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHTX и GDT
RHTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| TTM | |
|---|---|
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 0.00% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок RHTX и GDT
Максимальная просадка RHTX за все время составила -24.68%, что больше максимальной просадки GDT в -18.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHTX и GDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RHTX | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.68% | -18.06% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.43% | -11.04% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -7.38% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RHTX и GDT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RHTX | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 42.83% | -23.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 42.83% | -24.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 42.83% | -24.66% |