Сравнение RGYY с WEEL
RGYY (GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RGYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for WEEL.
Доходность
Сравнение доходности RGYY и WEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGYY показывает доходность -27.61%, что значительно ниже, чем у WEEL с доходностью 4.03%.
RGYY
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -27.61%
- 6 месяцев
- -35.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEL
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGYY и WEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | -27.61% | -12.10% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 4.03% | 1.23% |
Correlation
The correlation between RGYY and WEEL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGYY vs. WEEL — Ранг доходности на риск
RGYY
WEEL
Сравнение RGYY c WEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF (RGYY) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGYY | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.80 | 0.95 | -2.75 |
Просадки
Сравнение просадок RGYY и WEEL
Максимальная просадка RGYY за все время составила -37.05%, что больше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGYY и WEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGYY | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.05% | -17.45% | -19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.37% | -1.57% | -34.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.23% | -1.45% | -21.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGYY и WEEL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGYY | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 8.15% | +24.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.42% | 12.86% | +19.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.42% | 12.86% | +19.56% |
Сравнение комиссий RGYY и WEEL
RGYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии WEEL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGYY и WEEL
Дивидендная доходность RGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 115.50%, что больше доходности WEEL в 12.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | 115.50% | 15.50% | 0.00% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.60% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
RGYY and WEEL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WEEL is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEEL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for RGYY.
RGYY has the higher dividend yield at 115.50%, compared with 12.60% for WEEL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Peerless ETFs. Their fees differ too: 1.07% for RGYY and 0.99% for WEEL.
Подберите оптимальное распределение для RGYY и WEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор