Сравнение QBTZ с QBTX
QBTZ (Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF) and QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) are both exchange-traded funds - QBTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance ETFs, while QBTX is a Leveraged Equities fund managed by Tradr. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. QBTZ charges 1.29%/yr vs 1.30%/yr for QBTX.
Доходность
Сравнение доходности QBTZ и QBTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTZ показывает доходность -86.84%, что значительно ниже, чем у QBTX с доходностью -33.43%.
QBTZ
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -73.34%
- С начала года
- -86.84%
- 6 месяцев
- -88.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBTX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 41.52%
- С начала года
- -33.43%
- 6 месяцев
- -50.52%
- 1 год
- -32.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTZ и QBTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | -86.84% | -50.03% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | -33.43% | -65.57% |
Correlation
The correlation between QBTZ and QBTX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTZ vs. QBTX — Ранг доходности на риск
QBTZ
QBTX
Сравнение QBTZ c QBTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF (QBTZ) и Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBTZ | QBTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.63 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок QBTZ и QBTX
Максимальная просадка QBTZ за все время составила -96.03%, примерно равная максимальной просадке QBTX в -95.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTZ и QBTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTZ | QBTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -95.48% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -95.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.42% | -84.63% | -10.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.88% | -56.16% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 67.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTZ и QBTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTZ | QBTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 77.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 148.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 234.44% | 214.74% | +19.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 234.44% | 241.54% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 234.44% | 241.54% | -7.10% |
Сравнение комиссий QBTZ и QBTX
QBTZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии QBTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTZ и QBTX
QBTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.82%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 19.82% | 13.20% |
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBTZ and QBTX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QBTZ is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBTZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.30% for QBTX.
QBTX has the higher dividend yield at 19.82%, compared with 0.00% for QBTZ.
QBTZ is categorized as Inverse Equities, while QBTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Defiance ETFs and Tradr. Their fees differ too: 1.29% for QBTZ and 1.30% for QBTX.
Подберите оптимальное распределение для QBTZ и QBTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор