Сравнение QBTZ с QBTX
QBTZ (Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF) and QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) are both exchange-traded funds - QBTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance ETFs, while QBTX is a Leveraged Equities fund managed by Tradr. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. QBTZ charges 1.29%/yr vs 1.30%/yr for QBTX.
Доходность
Сравнение доходности QBTZ и QBTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QBTZ показывает доходность -76.75%, а QBTX немного ниже – -78.05%.
QBTZ
- 1 день
- 14.83%
- 1 месяц
- 60.10%
- 6 месяцев
- -69.59%
- С начала года
- -76.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBTX
- 1 день
- -14.89%
- 1 месяц
- -53.04%
- 6 месяцев
- -81.47%
- С начала года
- -78.05%
- 1 год
- -72.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTZ и QBTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | -76.75% | -47.53% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | -78.05% | -63.90% |
Correlation
The correlation between QBTZ and QBTX is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | -0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTZ vs. QBTX — Ранг доходности на риск
QBTZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QBTX
Сравнение QBTZ c QBTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF (QBTZ) и Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTZ | QBTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTZ и QBTX
Максимальная просадка QBTZ за все время составила -96.03%, примерно равная максимальной просадке QBTX в -95.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTZ и QBTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTZ | QBTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -95.48% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -95.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.92% | -94.93% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.16% | -59.11% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 72.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTZ и QBTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTZ | QBTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 44.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 145.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 228.05% | 218.35% | +9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 228.05% | 237.52% | -9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 228.05% | 237.52% | -9.47% |
Сравнение комиссий QBTZ и QBTX
QBTZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии QBTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTZ и QBTX
QBTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 60.12%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 60.12% | 13.20% |
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBTZ and QBTX have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QBTZ is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBTZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.30% for QBTX.
QBTX has the higher dividend yield at 60.12%, compared with 0.00% for QBTZ.
QBTZ is categorized as Inverse Equities, while QBTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Defiance ETFs and Tradr. Their fees differ too: 1.29% for QBTZ and 1.30% for QBTX.
Подберите оптимальное распределение для QBTZ и QBTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор