Сравнение RGTX с TERG
RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RGTX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности RGTX и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTX показывает доходность -65.29%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 307.47%.
RGTX
- 1 день
- -12.00%
- 1 месяц
- -53.67%
- С начала года
- -65.29%
- 6 месяцев
- -72.18%
- 1 год
- -38.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 20.81%
- 1 месяц
- 35.52%
- С начала года
- 307.47%
- 6 месяцев
- 286.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTX и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | -65.29% | -36.73% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 307.47% | 20.91% |
Correlation
The correlation between RGTX and TERG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTX vs. TERG — Ранг доходности на риск
RGTX
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RGTX c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTX | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTX и TERG
Максимальная просадка RGTX за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.33% | -49.52% | -47.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.41% | 0.00% | -96.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.80% | -14.48% | -42.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTX и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 140.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.82% | 147.05% | +71.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 222.94% | 147.05% | +75.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 222.94% | 147.05% | +75.89% |
Сравнение комиссий RGTX и TERG
RGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTX и TERG
Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 1.57% | 0.55% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGTX and TERG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.
RGTX has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for RGTX and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для RGTX и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор