Сравнение RGTX с TERG
RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. RGTX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности RGTX и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTX показывает доходность -33.44%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 225.36%.
RGTX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 43.20%
- С начала года
- -33.44%
- 6 месяцев
- -67.05%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 225.36%
- 6 месяцев
- 202.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTX и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | -33.44% | -32.77% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 225.36% | 28.17% |
Correlation
The correlation between RGTX and TERG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTX vs. TERG — Ранг доходности на риск
RGTX
TERG
Сравнение RGTX c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGTX | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 9.47 | -9.22 |
Просадки
Сравнение просадок RGTX и TERG
Максимальная просадка RGTX за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.33% | -49.52% | -47.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.11% | -17.07% | -76.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.16% | -13.75% | -41.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTX и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 83.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 139.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 215.85% | 138.78% | +77.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 223.34% | 138.78% | +84.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 223.34% | 138.78% | +84.56% |
Сравнение комиссий RGTX и TERG
RGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTX и TERG
Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 0.82% | 0.55% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGTX and TERG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.
RGTX has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for RGTX and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для RGTX и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор