Сравнение RGTX с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
RGTX и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RGTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности RGTX и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RGTX и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | -72.04% | -32.77% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, RGTX показывает доходность -72.04%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
RGTX
- 1 день
- -7.61%
- 1 месяц
- -45.99%
- С начала года
- -72.04%
- 6 месяцев
- -90.85%
- 1 год
- -29.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RGTX и TERG
RGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
Сравнение RGTX c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 13.84 | -13.97 |
Корреляция
Корреляция между RGTX и TERG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTX и TERG
Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 1.95% | 0.55% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RGTX и TERG
Максимальная просадка RGTX за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RGTX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.33% | -39.32% | -58.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.11% | -22.98% | -74.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.21% | -9.92% | -38.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTX и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RGTX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.97% | 124.92% | +94.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.97% | 124.92% | +94.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.97% | 124.92% | +94.05% |