Сравнение RGTI с TTWO
RGTI (Rigetti Computing Inc) and TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) are both stocks. RGTI operates in Computer Hardware (Technology), while TTWO operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, RGTI returned 16.53%/yr vs 2.58%/yr for TTWO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTI и TTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTI показывает доходность -5.28%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью -17.29%.
RGTI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 17.54%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- 84.04%
- 3 года*
- 152.06%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
TTWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -12.65%
- С начала года
- -17.29%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -8.03%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 18.63%
Сравнение доходности по годам RGTI и TTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | -5.28% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -17.29% | 39.09% | 14.37% | 54.57% | -41.41% | 0.72% |
Correlation
The correlation between RGTI and TTWO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
RGTI:
$7.04B
TTWO:
$39.24B
RGTI:
-$0.71
TTWO:
-$1.62
RGTI:
664.25
TTWO:
5.84
RGTI:
12.06
TTWO:
11.18
RGTI:
$10.02M
TTWO:
$6.66B
RGTI:
$3.00M
TTWO:
$3.81B
RGTI:
-$263.06M
TTWO:
$850.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTI vs. TTWO — Ранг доходности на риск
RGTI
TTWO
Сравнение RGTI c TTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTI | TTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.96 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.35 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | -0.76 | +2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTI и TTWO
Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки TTWO в -80.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и TTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTI | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -80.85% | -16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -27.68% | -49.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -27.68% | -51.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | -51.50% | -45.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.76% | -19.27% | -43.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.84% | -27.79% | -31.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.98% | 12.81% | +37.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTI и TTWO
Rigetti Computing Inc (RGTI) имеет более высокую волатильность в 44.79% по сравнению с Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что RGTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTI | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.79% | 10.33% | +34.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.15% | 23.93% | +47.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.21% | 29.37% | +79.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.97% | 32.30% | +96.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.17% | 34.03% | +93.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTI и TTWO
Ни RGTI, ни TTWO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGTI и TTWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigetti Computing Inc и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGTI and TTWO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.79%) compared to TTWO (10.33%). In terms of maximum drawdown, RGTI dropped -96.89% vs TTWO's -80.85%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTI и TTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор