Сравнение RGTI с TFLO
RGTI (Rigetti Computing Inc) is a stock, while TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. Over the past 5 years, RGTI returned 7.55%/yr vs 3.72%/yr for TFLO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RGTI и TFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTI показывает доходность -36.34%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 2.04%.
RGTI
- 1 день
- -7.54%
- 1 месяц
- -31.69%
- 6 месяцев
- -42.91%
- С начала года
- -36.34%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- 88.65%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- —
TFLO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.90%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение доходности по годам RGTI и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | -36.34% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 2.04% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.05% |
Correlation
The correlation between RGTI and TFLO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTI vs. TFLO — Ранг доходности на риск
RGTI
TFLO
Сравнение RGTI c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTI | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -46.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 12.34 | -11.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 199.41 | -199.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 766.50 | -766.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTI и TFLO
Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и TFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTI | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -5.01% | -91.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -0.02% | -77.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -0.04% | -78.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | -0.13% | -96.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.97% | 0.00% | -74.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.98% | -0.10% | -58.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.77% | 0.01% | +53.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTI и TFLO
Rigetti Computing Inc (RGTI) имеет более высокую волатильность в 21.32% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что RGTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTI | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.32% | 0.10% | +21.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.22% | 0.20% | +71.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.25% | 0.29% | +108.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.54% | 0.36% | +129.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.56% | 0.45% | +126.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTI и TFLO
RGTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.84% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
RGTI and TFLO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (21.32%) compared to TFLO (0.10%). In terms of maximum drawdown, RGTI dropped -96.89% vs TFLO's -5.01%.
TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (13.67 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTI и TFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор