Сравнение RGTI с SOL-USD
RGTI (Rigetti Computing Inc) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, RGTI returned 16.53%/yr vs 12.17%/yr for SOL-USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTI и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTI показывает доходность -5.28%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -44.76%.
RGTI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- 84.04%
- 3 года*
- 152.06%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- -44.76%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -53.76%
- 3 года*
- 68.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTI и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | -5.28% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
SOL-USD Solana | -44.76% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 422.50% |
Correlation
The correlation between RGTI and SOL-USD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between RGTI and SOL-USD shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTI vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
RGTI
SOL-USD
Сравнение RGTI c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTI | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.91 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.72 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | -1.16 | +2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTI и SOL-USD
Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTI | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -96.27% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -74.89% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -76.28% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | -96.27% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.76% | -73.76% | +11.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.84% | -51.42% | -7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.98% | 53.06% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTI и SOL-USD
Rigetti Computing Inc (RGTI) имеет более высокую волатильность в 44.79% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 17.62%. Это указывает на то, что RGTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTI | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.79% | 17.62% | +27.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.15% | 46.90% | +24.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.21% | 60.08% | +49.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.97% | 82.35% | +46.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.17% | 99.82% | +27.35% |
Часто задаваемые вопросы
RGTI and SOL-USD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.79%) compared to SOL-USD (17.62%). In terms of maximum drawdown, RGTI dropped -96.89% vs SOL-USD's -96.27%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTI и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор