Сравнение RGTI с LITE
RGTI (Rigetti Computing Inc) and LITE (Lumentum Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — RGTI in Computer Hardware, LITE in Communication Equipment. Over the past 5 years, RGTI returned 7.67%/yr vs 56.02%/yr for LITE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTI и LITE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTI показывает доходность -35.67%, что значительно ниже, чем у LITE с доходностью 107.70%.
RGTI
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -33.29%
- 6 месяцев
- -44.38%
- С начала года
- -35.67%
- 1 год
- -16.96%
- 3 года*
- 105.58%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.19%
LITE
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- -9.94%
- 6 месяцев
- 136.10%
- С начала года
- 107.70%
- 1 год
- 648.92%
- 3 года*
- 145.32%
- 5 лет*
- 56.02%
- 10 лет*
- 39.47%
- Всё время*
- 37.02%
Сравнение доходности по годам RGTI и LITE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | -35.67% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
LITE Lumentum Holdings Inc. | 107.70% | 339.06% | 60.15% | 0.48% | -50.68% | 13.58% |
Correlation
The correlation between RGTI and LITE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
RGTI:
$4.74B
LITE:
$59.56B
RGTI:
-$0.70
LITE:
$5.03
RGTI:
460.12
LITE:
26.90
RGTI:
8.19
LITE:
24.77
RGTI:
$10.02M
LITE:
$2.49B
RGTI:
$3.00M
LITE:
$938.50M
RGTI:
-$263.06M
LITE:
$470.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTI vs. LITE — Ранг доходности на риск
RGTI
LITE
Сравнение RGTI c LITE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTI | LITE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.55 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 19.47 | -19.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 60.29 | -60.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTI и LITE
Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и LITE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTI | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -66.89% | -30.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -33.63% | -43.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -50.63% | -28.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | -66.48% | -30.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.71% | -27.30% | -47.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.00% | -23.57% | -35.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.19% | 10.84% | +43.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTI и LITE
Текущая волатильность для Rigetti Computing Inc (RGTI) составляет 20.20%, в то время как у Lumentum Holdings Inc. (LITE) волатильность равна 25.14%. Это указывает на то, что RGTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTI | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.20% | 25.14% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.93% | 68.50% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.20% | 90.15% | +15.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.54% | 61.09% | +68.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.46% | 57.08% | +69.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTI и LITE
Ни RGTI, ни LITE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGTI и LITE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigetti Computing Inc и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGTI and LITE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITE has higher volatility (25.14%) compared to RGTI (20.20%). In terms of maximum drawdown, RGTI dropped -96.89% vs LITE's -66.89%.
LITE currently has the higher Sharpe Ratio (7.28 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTI и LITE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор