Сравнение RGTI с EXXT.DE
RGTI (Rigetti Computing Inc) is a stock, while EXXT.DE (iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Over the past 5 years, RGTI returned 16.53%/yr vs 16.52%/yr for EXXT.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTI и EXXT.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RGTI торгуется в USD, в то время как EXXT.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXXT.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RGTI показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у EXXT.DE с доходностью 16.45%.
RGTI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 17.54%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- 84.04%
- 3 года*
- 152.06%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
EXXT.DE
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 18.15%
- 1 год
- 36.69%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 21.41%
Сравнение доходности по годам RGTI и EXXT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | -5.28% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 16.45% | 20.65% | 25.87% | 55.68% | -34.01% | 19.24% |
Correlation
The correlation between RGTI and EXXT.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTI vs. EXXT.DE — Ранг доходности на риск
RGTI
EXXT.DE
Сравнение RGTI c EXXT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTI | EXXT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 3.25 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 11.70 | -10.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTI и EXXT.DE
Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки EXXT.DE в -53.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и EXXT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTI | EXXT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -53.42% | -43.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -10.91% | -66.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -22.98% | -55.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | -35.22% | -61.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.76% | -3.08% | -59.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.84% | -7.99% | -50.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.98% | 3.04% | +46.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTI и EXXT.DE
Rigetti Computing Inc (RGTI) имеет более высокую волатильность в 44.79% по сравнению с iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что RGTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXXT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTI | EXXT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.79% | 5.75% | +39.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.15% | 12.17% | +58.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.21% | 16.30% | +92.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.97% | 20.77% | +108.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.17% | 20.01% | +107.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTI и EXXT.DE
RGTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXXT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0.16% | 0.19% | 0.26% | 0.32% | 0.36% | 0.15% | 0.26% | 0.40% | 0.28% | 1.84% | 0.84% | 0.88% |
RGTI Rigetti Computing Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGTI and EXXT.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RGTI и EXXT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор