Сравнение EXXT.DE с EQQQ.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L).

EXXT.DE и EQQQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXXT.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. EQQQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXXT.DE и EQQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXXT.DE и EQQQ.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)	-4.17%	6.87%	33.51%	51.27%	-30.11%	39.07%	34.53%	42.79%	2.90%	15.46%
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	-3.91%	5.72%	34.75%	50.93%	-29.38%	38.02%	35.54%	42.19%	3.35%	15.39%

Разные валюты инструментов

EXXT.DE торгуется в EUR, в то время как EQQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXXT.DE показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у EQQQ.L с доходностью -3.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXXT.DE имеют среднегодовую доходность 18.44%, а акции EQQQ.L немного впереди с 18.63%.

EXXT.DE

1 день: 0.10%

1 месяц: -1.97%

С начала года: -4.17%

6 месяцев: -1.94%

1 год: 15.74%

3 года*: 20.46%

5 лет*: 13.30%

10 лет*: 18.44%

EQQQ.L

1 день: 0.15%

1 месяц: -2.09%

С начала года: -3.91%

6 месяцев: -1.95%

1 год: 15.35%

3 года*: 20.48%

5 лет*: 13.39%

10 лет*: 18.63%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)

Название символа

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с EXXT.DE:

EXXT.DE с CNDX.AS EXXT.DE с SXR8.DE EXXT.DE с SXRV.DE EXXT.DE с IS3R.DE EXXT.DE с QQQ EXXT.DE с SPY EXXT.DE с EQQQ.DE

Часто сравнивают с EQQQ.L:

EQQQ.L с QQQ EQQQ.L с QQQM EQQQ.L с EQGB.L EQQQ.L с CNX1.L EQQQ.L с EQQU.L EQQQ.L с CSPX.L EQQQ.L с XNAQ.L

Сравнение комиссий EXXT.DE и EQQQ.L

EXXT.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии EQQQ.L в 0.30%.

EXXT.DE

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)

EQQQ.L

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Доходность на риск

EXXT.DE vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXXT.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EQQQ.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXXT.DE c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EXXT.DE	EQQQ.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.76	0.76	-0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.16	1.16	0.00
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.16	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.28	2.30	-0.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.83	6.95	-0.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXXT.DE vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXXT.DE на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQQ.L равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXXT.DE и EQQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EXXT.DE	EQQQ.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.76	0.76	-0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.66	0.67	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.93	0.94	-0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.73	0.80	-0.08

Корреляция

Корреляция между EXXT.DE и EQQQ.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXXT.DE и EQQQ.L

Дивидендная доходность EXXT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности EQQQ.L в 0.29%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)	0.19%	0.19%	0.26%	0.53%	0.41%	0.15%	0.32%	0.40%	0.28%	1.84%	0.84%	0.88%
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0.29%	0.29%	0.38%	0.39%	0.56%	0.25%	0.41%	0.56%	0.63%	0.67%	0.77%	0.72%

Просадки

Сравнение просадок EXXT.DE и EQQQ.L

Максимальная просадка EXXT.DE за все время составила -46.75%, примерно равная максимальной просадке EQQQ.L в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXT.DE и EQQQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	EXXT.DE	EQQQ.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.75%	-33.75%	-13.00%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.08%	-10.97%	+0.89%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.39%	-27.76%	-3.63%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.39%	-27.76%	-3.63%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.55%	-8.04%	+0.49%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.80%	-5.64%	-2.16%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.37%	3.66%	-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EXXT.DE и EQQQ.L

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) имеют волатильность 4.72% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EXXT.DE	EQQQ.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.72%	4.79%	-0.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.94%	11.77%	+0.17%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.74%	20.01%	+0.73%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.91%	19.85%	+0.06%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.72%	19.76%	-0.04%

Сравнение EXXT.DE с EQQQ.L

Доходность

Сравнение доходности EXXT.DE и EQQQ.L

Сравнение доходности по годам EXXT.DE и EQQQ.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

EXXT.DE

EQQQ.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EXXT.DE и EQQQ.L

Доходность на риск

EXXT.DE vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

EXXT.DE

EQQQ.L

Сравнение EXXT.DE c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EXXT.DE vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXXT.DE и EQQQ.L

Просадки

Сравнение просадок EXXT.DE и EQQQ.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EXXT.DE и EQQQ.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)