Сравнение RGTI с BRK-B
RGTI (Rigetti Computing Inc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. RGTI operates in Computer Hardware (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, RGTI returned 16.53%/yr vs 11.27%/yr for BRK-B. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTI и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTI показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%.
RGTI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 13.93%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- 73.39%
- 3 года*
- 152.06%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам RGTI и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | -5.28% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 9.84% |
Correlation
The correlation between RGTI and BRK-B is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between RGTI and BRK-B shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGTI:
$7.04B
BRK-B:
$1.06T
RGTI:
-$0.71
BRK-B:
$33.62
RGTI:
664.25
BRK-B:
2.81
RGTI:
12.06
BRK-B:
1.45
RGTI:
$10.02M
BRK-B:
$375.39B
RGTI:
$3.00M
BRK-B:
$94.36B
RGTI:
-$263.06M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
RGTI
BRK-B
Сравнение RGTI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTI | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.02 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | -0.05 | +1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTI и BRK-B
Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -53.86% | -43.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -9.42% | -67.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -14.95% | -63.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | -26.58% | -70.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.76% | -9.36% | -53.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.84% | -11.07% | -47.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.98% | 4.53% | +45.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTI и BRK-B
Rigetti Computing Inc (RGTI) имеет более высокую волатильность в 44.79% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что RGTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.79% | 3.95% | +40.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.15% | 10.78% | +60.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.21% | 14.38% | +94.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.97% | 17.12% | +111.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.17% | 19.44% | +107.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTI и BRK-B
Ни RGTI, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGTI и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigetti Computing Inc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGTI and BRK-B have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.79%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, RGTI dropped -96.89% vs BRK-B's -53.86%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTI и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор