Сравнение RGLD с AYA.TO
RGLD (Royal Gold, Inc.) and AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — RGLD in Gold, AYA.TO in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, RGLD returned 13.42%/yr vs 43.53%/yr for AYA.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGLD и AYA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RGLD торгуется в USD, в то время как AYA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AYA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RGLD показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у AYA.TO с доходностью 21.96%. За последние 10 лет акции RGLD уступали акциям AYA.TO по среднегодовой доходности: 13.42% против 43.53% соответственно.
RGLD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -13.90%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.42%
AYA.TO
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 37.96%
- 1 год
- 71.11%
- 3 года*
- 36.55%
- 5 лет*
- 20.58%
- 10 лет*
- 43.53%
Сравнение доходности по годам RGLD и AYA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | -7.10% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | 0.04% | -12.13% | 44.27% | 5.53% | 31.32% |
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 21.96% | 91.62% | 1.97% | 10.27% | -11.18% | 148.17% | 102.23% | 6.48% | 7.43% | 214.13% |
Correlation
The correlation between RGLD and AYA.TO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2008 г. | 0.24 |
Over the past year, RGLD and AYA.TO have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RGLD:
$17.49B
AYA.TO:
CA$3.62B
RGLD:
$8.53
AYA.TO:
CA$0.60
RGLD:
24.12
AYA.TO:
40.54
RGLD:
1.64
AYA.TO:
0.08
RGLD:
11.71
AYA.TO:
12.31
RGLD:
2.36
AYA.TO:
7.90
RGLD:
$1.31B
AYA.TO:
CA$283.62M
RGLD:
$579.68M
AYA.TO:
CA$155.19M
RGLD:
$949.59M
AYA.TO:
CA$167.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGLD vs. AYA.TO — Ранг доходности на риск
RGLD
AYA.TO
Сравнение RGLD c AYA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGLD | AYA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.72 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 4.44 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGLD | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.91 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.31 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.56 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.19 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок RGLD и AYA.TO
Максимальная просадка RGLD за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки AYA.TO в -87.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и AYA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGLD | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -87.28% | -11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -41.64% | +9.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | -55.59% | +23.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.73% | -56.77% | +16.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.55% | -74.18% | +24.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.28% | -19.00% | -13.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -40.13% | +10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.67% | 16.06% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGLD и AYA.TO
Текущая волатильность для Royal Gold, Inc. (RGLD) составляет 11.83%, в то время как у Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) волатильность равна 29.17%. Это указывает на то, что RGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGLD | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 29.17% | -17.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.02% | 57.79% | -25.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.07% | 78.30% | -39.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.54% | 67.78% | -36.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 78.18% | -44.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGLD и AYA.TO
Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как AYA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.90% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGLD и AYA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и Aya Gold & Silver Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGLD и AYA.TO
RGLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AYA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
RGLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
AYA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.
RGLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.
AYA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
Часто задаваемые вопросы
RGLD and AYA.TO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RGLD и AYA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор