Сравнение RGC с SMR
RGC (Regencell Bioscience Holdings Limited) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. RGC operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 3 years, RGC returned -8.77%/yr vs 5.43%/yr for SMR. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGC и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGC показывает доходность -10.33%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -30.20%.
RGC
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- -31.08%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- 13.43%
- 1 год
- -96.92%
- 3 года*
- -8.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -75.51%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGC и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited | -10.33% | 325.10% | -52.95% | -62.35% | -12.43% | 165.42% |
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | 0.30% |
Correlation
The correlation between RGC and SMR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between RGC and SMR shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGC:
$9.31B
SMR:
$3.16B
RGC:
-$0.02
SMR:
-$2.02
RGC:
7.64K
SMR:
2.71
RGC:
$0.00
SMR:
$18.10M
RGC:
-$40.84K
SMR:
$4.45M
RGC:
-$8.81M
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGC vs. SMR — Ранг доходности на риск
RGC
SMR
Сравнение RGC c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGC | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.87 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.91 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.32 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGC и SMR
Максимальная просадка RGC за все время составила -98.82%, что больше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGC и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGC | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.82% | -87.47% | -11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.26% | -82.86% | -15.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.82% | -82.86% | -15.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.85% | -81.49% | -16.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.69% | -35.08% | -29.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 96.08% | 57.39% | +38.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGC и SMR
Текущая волатильность для Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) составляет 19.08%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 28.93%. Это указывает на то, что RGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGC | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.08% | 28.93% | -9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.32% | 69.57% | +39.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 216.12% | 102.59% | +113.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 283.47% | 93.50% | +189.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 283.47% | 89.31% | +194.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGC и SMR
Ни RGC, ни SMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGC и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regencell Bioscience Holdings Limited и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGC and SMR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to RGC (19.08%). In terms of maximum drawdown, RGC dropped -98.82% vs SMR's -87.47%.
RGC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGC и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор