Сравнение REXC с XEG.TO
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both Energy Equities funds - REXC tracks the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index while XEG.TO tracks the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. REXC charges 0.65%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности REXC и XEG.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
REXC торгуется в USD, в то время как XEG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEG.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 43.43%
- 6 месяцев
- 40.86%
- 1 год
- 70.98%
- 3 года*
- 27.13%
- 5 лет*
- 26.06%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение доходности по годам REXC и XEG.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 5.17% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 8.26% |
Correlation
The correlation between REXC and XEG.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
REXC
XEG.TO
Сравнение REXC c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REXC | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.14 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок REXC и XEG.TO
Максимальная просадка REXC за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -90.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -90.29% | +73.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -4.47% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -38.68% | +33.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и XEG.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.32% | 23.00% | +26.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.32% | 31.40% | +17.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.32% | 36.37% | +12.95% |
Сравнение комиссий REXC и XEG.TO
REXC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XEG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и XEG.TO
REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.64% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
REXC and XEG.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEG.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEG.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.65% for REXC.
REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.65% for REXC and 0.61% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для REXC и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор