Сравнение REXC с SPPP
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) are both exchange-traded funds - REXC is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while SPPP is a Precious Metals fund actively managed by Sprott. REXC is passively managed, while SPPP is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REXC charges 0.65%/yr vs 1.02%/yr for SPPP.
Доходность
Сравнение доходности REXC и SPPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPPP
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -14.37%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 39.19%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- -6.33%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение доходности по годам REXC и SPPP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 7.90% |
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | -13.81% |
Correlation
The correlation between REXC and SPPP is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. SPPP — Ранг доходности на риск
REXC
SPPP
Сравнение REXC c SPPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REXC | SPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.09 | +1.46 |
Просадки
Сравнение просадок REXC и SPPP
Максимальная просадка REXC за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки SPPP в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и SPPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | SPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -59.09% | +42.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -36.14% | +31.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -26.48% | +21.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и SPPP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | SPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.48% | 50.97% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.48% | 34.89% | +14.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.48% | 33.10% | +16.38% |
Сравнение комиссий REXC и SPPP
REXC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SPPP в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и SPPP
Ни REXC, ни SPPP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
REXC and SPPP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REXC is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REXC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.02% for SPPP.
REXC and SPPP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
REXC is categorized as Energy Equities, while SPPP is Precious Metals. Their fees differ too: 0.65% for REXC and 1.02% for SPPP.
Подберите оптимальное распределение для REXC и SPPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор