Сравнение REXC с GBUG
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - REXC is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while GBUG is a Gold fund actively managed by Sprott. REXC is passively managed, while GBUG is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REXC charges 0.65%/yr vs 0.89%/yr for GBUG.
Доходность
Сравнение доходности REXC и GBUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBUG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 63.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REXC и GBUG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 5.17% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -12.34% |
Correlation
The correlation between REXC and GBUG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. GBUG — Ранг доходности на риск
REXC
GBUG
Сравнение REXC c GBUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REXC | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.74 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок REXC и GBUG
Максимальная просадка REXC за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки GBUG в -32.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и GBUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -32.10% | +15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -25.98% | +18.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -7.68% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и GBUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.32% | 47.62% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.32% | 47.31% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.32% | 47.31% | +2.01% |
Сравнение комиссий REXC и GBUG
REXC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GBUG в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и GBUG
REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.58% | 1.56% |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REXC and GBUG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REXC is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REXC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for GBUG.
GBUG has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for REXC.
REXC is categorized as Energy Equities, while GBUG is Gold. Their fees differ too: 0.65% for REXC and 0.89% for GBUG.
Подберите оптимальное распределение для REXC и GBUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор