Сравнение REXC с DVXE
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - REXC tracks the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. REXC charges 0.65%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности REXC и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REXC и DVXE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 5.17% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 4.93% |
Correlation
The correlation between REXC and DVXE is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение REXC c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REXC | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.98 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок REXC и DVXE
Максимальная просадка REXC за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки DVXE в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -17.96% | +1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -12.06% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -5.83% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.32% | 31.16% | +18.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.32% | 31.16% | +18.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.32% | 31.16% | +18.16% |
Сравнение комиссий REXC и DVXE
REXC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и DVXE
Ни REXC, ни DVXE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
REXC and DVXE have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REXC is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REXC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
REXC and DVXE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: Sprott and WEBs. Their fees differ too: 0.65% for REXC and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для REXC и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор