Сравнение REXC с CRAK
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both Energy Equities funds - REXC tracks the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index while CRAK tracks the MVIS Global Oil Refiners Index. Both are passively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. REXC charges 0.65%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.
Доходность
Сравнение доходности REXC и CRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRAK
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 27.88%
- 1 год
- 67.73%
- 3 года*
- 22.75%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам REXC и CRAK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 5.17% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 4.44% |
Correlation
The correlation between REXC and CRAK is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. CRAK — Ранг доходности на риск
REXC
CRAK
Сравнение REXC c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REXC | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.54 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок REXC и CRAK
Максимальная просадка REXC за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и CRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -58.80% | +42.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -4.06% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -12.49% | +7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и CRAK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.32% | 18.34% | +30.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.32% | 20.61% | +28.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.32% | 22.16% | +27.16% |
Сравнение комиссий REXC и CRAK
REXC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CRAK в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и CRAK
REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.52% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REXC and CRAK have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.65% for REXC.
CRAK has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.00% for REXC.
REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index. They also come from different issuers: Sprott and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for REXC and 0.62% for CRAK.
Подберите оптимальное распределение для REXC и CRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор