Сравнение REXC с BKGI
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both Energy Equities funds. REXC is passively managed, while BKGI is actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности REXC и BKGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKGI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 13.10%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REXC и BKGI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 5.17% |
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 0.69% |
Correlation
The correlation between REXC and BKGI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. BKGI — Ранг доходности на риск
REXC
BKGI
Сравнение REXC c BKGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REXC | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.63 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок REXC и BKGI
Максимальная просадка REXC за все время составила -16.41%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и BKGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -14.79% | -1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -2.37% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -2.57% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и BKGI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.32% | 11.60% | +37.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.32% | 14.07% | +35.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.32% | 14.07% | +35.25% |
Сравнение комиссий REXC и BKGI
И REXC, и BKGI имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и BKGI
REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 2.67% | 2.65% | 4.55% | 4.55% | 0.53% |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REXC and BKGI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REXC and BKGI have the same expense ratio: 0.65% per year.
BKGI has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for REXC.
They also come from different issuers: Sprott and BNY Mellon.
Подберите оптимальное распределение для REXC и BKGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор