PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REX с SES.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение REX с SES.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REX (REX American Resources Corporation) and SES.TO (Secure Energy Services Inc.) are both stocks. REX operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while SES.TO operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, REX returned 16.74%/yr vs 11.37%/yr for SES.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REX и SES.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX American Resources Corporation (REX) и Secure Energy Services Inc. (SES.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

REX торгуется в USD, в то время как SES.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SES.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, REX показывает доходность 43.19%, что значительно выше, чем у SES.TO с доходностью 20.62%. За последние 10 лет акции REX превзошли акции SES.TO по среднегодовой доходности: 16.74% против 11.37% соответственно.

REX

1 день
-4.24%
1 месяц
-9.54%
С начала года
43.19%
6 месяцев
38.15%
1 год
114.26%
3 года*
39.18%
5 лет*
24.57%
10 лет*
16.74%

SES.TO

1 день
2.43%
1 месяц
-6.79%
С начала года
20.62%
6 месяцев
19.31%
1 год
38.56%
3 года*
53.52%
5 лет*
33.31%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REX и SES.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REX
REX American Resources Corporation		43.19%55.05%-11.86%48.46%-0.44%30.67%-10.36%20.33%-17.73%-16.16%
SES.TO
Secure Energy Services Inc.		20.62%13.98%63.92%45.19%27.08%116.99%-47.77%-20.77%-23.56%-17.75%

Correlation

The correlation between REX and SES.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REX:

$1.53B

SES.TO:

CA$4.62B

EPS

REX:

$2.79

SES.TO:

CA$0.54

Коэффициент P/E

REX:

16.57

SES.TO:

39.15

Коэффициент PEG

REX:

0.54

SES.TO:

0.00

Коэффициент P/B

REX:

2.44

SES.TO:

5.95

Общая выручка (12 мес.)

REX:

$648.65M

SES.TO:

-CA$844.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

REX:

$108.44M

SES.TO:

CA$401.00M

EBITDA (12 мес.)

REX:

$83.83M

SES.TO:

CA$477.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX American Resources Corporation

Secure Energy Services Inc.

Часто сравнивают с REX:
REX с GPREREX с ALTOREX с BIOXREX с SPYREX с COSTREX с XLEREX с ADX
Часто сравнивают с SES.TO:
SES.TO с CEU.TOSES.TO с WCN.TOSES.TO с GEI.TOSES.TO с ARE.TOSES.TO с BZQIYSES.TO с XENESES.TO с ANDE

Доходность на риск

REX vs. SES.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REX
Ранг доходности на риск REX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SES.TO
Ранг доходности на риск SES.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SES.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SES.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SES.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SES.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SES.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REX c SES.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX American Resources Corporation (REX) и Secure Energy Services Inc. (SES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REXSES.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.63
1.32

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
1.83

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.24

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.69

1.74

+9.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.38

3.91

+24.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REX vs. SES.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REX на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа SES.TO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REX и SES.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REXSES.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63

1.32

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.21

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.26

+0.02

Просадки

Сравнение просадок REX и SES.TO

Максимальная просадка REX за все время составила -74.42%, что меньше максимальной просадки SES.TO в -97.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REX и SES.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REXSES.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.42%

-97.37%

+22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-22.31%

+12.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.59%

-28.41%

-13.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.59%

-34.82%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.51%

-93.06%

+27.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-13.35%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.37%

-50.65%

+20.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

9.90%

-5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности REX и SES.TO

REX American Resources Corporation (REX) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Secure Energy Services Inc. (SES.TO) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что REX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REXSES.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

5.75%

+5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.33%

19.57%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.78%

29.36%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.47%

39.93%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.14%

54.36%

-7.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REX и SES.TO

REX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REX
REX American Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SES.TO
Secure Energy Services Inc.		1.93%2.32%2.46%4.24%1.76%0.61%3.70%5.45%3.94%2.85%2.05%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REX и SES.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели REX American Resources Corporation и Secure Energy Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-6.00B-4.00B-2.00B0.002.00B20222023202420252026
156.50M
383.00M
(REX) Общая выручка
(SES.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. REX значения в USD, SES.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности REX и SES.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности REX American Resources Corporation и Secure Energy Services Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%20222023202420252026
18.6%
26.4%
Активы портфеля
REX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REX American Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 29.07M при выручке в 156.50M, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.

SES.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Secure Energy Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.00M при выручке в 383.00M, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.

REX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REX American Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 19.34M при выручке в 156.50M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

SES.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Secure Energy Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.00M при выручке в 383.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

REX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REX American Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 18.45M при выручке в 156.50M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

SES.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Secure Energy Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.00M при выручке в 383.00M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

Часто задаваемые вопросы

REX and SES.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REX и SES.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор