Сравнение REW с OPEG
REW (ProShares UltraShort Technology) and OPEG (Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. REW is passively managed, while OPEG is actively managed. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for OPEG.
Доходность
Сравнение доходности REW и OPEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность -38.74%, что значительно выше, чем у OPEG с доходностью -60.46%.
REW
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 9.40%
- 6 месяцев
- -37.43%
- С начала года
- -38.74%
- 1 год
- -49.90%
- 3 года*
- -41.10%
- 5 лет*
- -36.30%
- 10 лет*
- -43.75%
OPEG
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- 6 месяцев
- -67.59%
- С начала года
- -60.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REW и OPEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | -38.74% | 6.31% |
OPEG Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF | -60.46% | -33.35% |
Correlation
The correlation between REW and OPEG is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REW vs. OPEG — Ранг доходности на риск
REW
OPEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение REW c OPEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF (OPEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REW | OPEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REW и OPEG
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки OPEG в -75.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и OPEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REW | OPEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -75.76% | -24.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -73.72% | -26.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.94% | -54.95% | -31.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и OPEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REW | OPEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.71% | 147.09% | -97.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.95% | 147.09% | -94.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.46% | 147.09% | -97.63% |
Сравнение комиссий REW и OPEG
REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OPEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и OPEG
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, тогда как OPEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEG Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REW ProShares UltraShort Technology | 8.13% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
REW and OPEG have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OPEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OPEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for REW.
REW has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 0.00% for OPEG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.75% for OPEG.
Подберите оптимальное распределение для REW и OPEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор