Сравнение OPEG с OPEX
OPEG (Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF) and OPEX (Tradr 2X Long OPEN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. OPEG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for OPEX.
Доходность
Сравнение доходности OPEG и OPEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OPEG показывает доходность -50.01%, а OPEX немного ниже – -52.36%.
OPEG
- 1 день
- -21.06%
- 1 месяц
- -15.31%
- С начала года
- -50.01%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPEX
- 1 день
- -21.87%
- 1 месяц
- -16.39%
- С начала года
- -52.36%
- 6 месяцев
- -68.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPEG и OPEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OPEG Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF | -50.01% | -33.53% |
OPEX Tradr 2X Long OPEN Daily ETF | -52.36% | -33.55% |
Correlation
The correlation between OPEG and OPEX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение OPEG c OPEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF (OPEG) и Tradr 2X Long OPEN Daily ETF (OPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPEG | OPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.52 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок OPEG и OPEX
Максимальная просадка OPEG за все время составила -73.22%, что меньше максимальной просадки OPEX в -86.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPEG и OPEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPEG | OPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.22% | -86.97% | +13.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.77% | -83.93% | +17.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.24% | -65.54% | +14.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPEG и OPEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPEG | OPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.86% | 173.18% | -24.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.86% | 173.18% | -24.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.86% | 173.18% | -24.32% |
Сравнение комиссий OPEG и OPEX
OPEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OPEX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPEG и OPEX
Ни OPEG, ни OPEX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, OPEG and OPEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, OPEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OPEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for OPEX.
OPEG and OPEX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr ETFs. Their fees differ too: 0.75% for OPEG and 1.30% for OPEX.
Подберите оптимальное распределение для OPEG и OPEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор