PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RES с ARAAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RES с ARAAF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RES (RPC, Inc.) and ARAAF (Aclara Resources Inc) are both stocks. RES operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while ARAAF operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, RES returned 1.68%/yr vs 112.11%/yr for ARAAF. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RES и ARAAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPC, Inc. (RES) и Aclara Resources Inc (ARAAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RES показывает доходность 32.58%, что значительно ниже, чем у ARAAF с доходностью 111.46%.

RES

1 день
2.01%
1 месяц
-7.70%
С начала года
32.58%
6 месяцев
25.44%
1 год
54.96%
3 года*
1.68%
5 лет*
4.96%
10 лет*
-5.65%

ARAAF

1 день
-3.47%
1 месяц
-3.84%
С начала года
111.46%
6 месяцев
73.06%
1 год
484.53%
3 года*
112.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RES и ARAAF

2026 (YTD)20252024202320222021
RES
RPC, Inc.		32.58%-5.49%-16.39%-16.42%96.73%-0.87%
ARAAF
Aclara Resources Inc		111.46%404.63%-11.58%49.59%-78.68%-7.97%

Correlation

The correlation between RES and ARAAF is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2021 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RES:

$1.58B

ARAAF:

$736.65M

EPS

RES:

$0.10

ARAAF:

-$0.05

Коэффициент P/B

RES:

1.44

ARAAF:

4.85

Общая выручка (12 мес.)

RES:

$1.75B

ARAAF:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

RES:

$242.68M

ARAAF:

-$1.03M

EBITDA (12 мес.)

RES:

$218.68M

ARAAF:

-$9.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPC, Inc.

Aclara Resources Inc

Часто сравнивают с RES:
RES с QQQRES с ITBRES с DHRRES с XLERES с BTCY
Часто сравнивают с ARAAF:
ARAAF с CSAIARAAF с AMPYARAAF с CLNEARAAF с GPROARAAF с OVIDARAAF с EXKARAAF с KGC

Доходность на риск

RES vs. ARAAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RES
Ранг доходности на риск RES: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RES: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RES: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RES: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RES: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ARAAF
Ранг доходности на риск ARAAF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARAAF: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARAAF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARAAF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARAAF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARAAF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RES c ARAAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPC, Inc. (RES) и Aclara Resources Inc (ARAAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RESARAAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
4.23

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
3.88

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

8.59

-5.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

17.63

-11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RES vs. ARAAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RES на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа ARAAF равного 4.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RES и ARAAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RESARAAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

4.23

-3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.22

-0.02

Просадки

Сравнение просадок RES и ARAAF

Максимальная просадка RES за все время составила -92.34%, что больше максимальной просадки ARAAF в -84.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RES и ARAAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RESARAAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.34%

-84.58%

-7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.83%

-56.89%

+36.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.93%

-56.89%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.45%

-12.57%

-56.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.49%

-58.39%

+20.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.77%

27.67%

-17.90%

Волатильность

Сравнение волатильности RES и ARAAF

Текущая волатильность для RPC, Inc. (RES) составляет 12.58%, в то время как у Aclara Resources Inc (ARAAF) волатильность равна 19.40%. Это указывает на то, что RES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARAAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RESARAAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.58%

19.40%

-6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.09%

61.62%

-25.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.66%

115.54%

-68.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.92%

118.71%

-65.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.33%

118.71%

-61.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RES и ARAAF

Дивидендная доходность RES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как ARAAF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARAAF
Aclara Resources Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RES
RPC, Inc.		2.25%2.94%2.69%2.20%0.45%0.00%0.00%2.86%4.76%0.51%0.25%1.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RES и ARAAF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RPC, Inc. и Aclara Resources Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
454.76M
0
(RES) Общая выручка
(ARAAF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RES and ARAAF have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARAAF has higher volatility (19.40%) compared to RES (12.58%). In terms of maximum drawdown, RES dropped -92.34% vs ARAAF's -84.58%.

ARAAF currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RES и ARAAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор