Сравнение RES с DHR
RES (RPC, Inc.) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. RES operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, RES returned -5.65%/yr vs 10.97%/yr for DHR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RES и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RES показывает доходность 32.58%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -22.04%. За последние 10 лет акции RES уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: -5.65% против 10.97% соответственно.
RES
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- 32.58%
- 6 месяцев
- 25.44%
- 1 год
- 54.96%
- 3 года*
- 1.68%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- -5.65%
DHR
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -21.78%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -4.53%
- 5 лет*
- -3.23%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам RES и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RES RPC, Inc. | 32.58% | -5.49% | -16.39% | -16.42% | 96.73% | 44.13% | -39.89% | -46.14% | -60.21% | 29.61% |
DHR Danaher Corporation | -22.04% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between RES and DHR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
RES:
$1.58B
DHR:
$126.65B
RES:
$0.10
DHR:
$5.17
RES:
74.14
DHR:
34.46
RES:
0.89
DHR:
5.13
RES:
1.44
DHR:
2.39
RES:
$1.75B
DHR:
$24.78B
RES:
$242.68M
DHR:
$15.04B
RES:
$218.68M
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RES vs. DHR — Ранг доходности на риск
RES
DHR
Сравнение RES c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPC, Inc. (RES) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RES | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | -0.20 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | -0.50 | +6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RES | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.24 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.12 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.43 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.64 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок RES и DHR
Максимальная просадка RES за все время составила -92.34%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RES и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RES | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.34% | -45.80% | -46.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.83% | -32.97% | +12.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.93% | -41.72% | -10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.75% | -43.81% | -19.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.34% | -43.81% | -48.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.45% | -38.20% | -31.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.49% | -10.21% | -27.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.77% | 13.26% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности RES и DHR
RPC, Inc. (RES) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Danaher Corporation (DHR) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что RES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RES | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 7.84% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.09% | 18.84% | +17.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 27.70% | +18.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.92% | 27.92% | +25.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.33% | 25.48% | +31.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RES и DHR
Дивидендная доходность RES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности DHR в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
RES RPC, Inc. | 2.25% | 2.94% | 2.69% | 2.20% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 2.86% | 4.76% | 0.51% | 0.25% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RES и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RPC, Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RES и DHR
RES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RPC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 99.17M при выручке в 454.76M, что соответствует валовой рентабельности в 21.8%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
RES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RPC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.62M при выручке в 454.76M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
RES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RPC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 855.00K при выручке в 454.76M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
RES and DHR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RES has higher volatility (12.58%) compared to DHR (7.84%). In terms of maximum drawdown, RES dropped -92.34% vs DHR's -45.80%.
RES currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RES и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор