Сравнение REKR с CAN
REKR (Rekor Systems, Inc.) and CAN (Canaan Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — REKR in Software - Infrastructure, CAN in Computer Hardware. Over the past 5 years, REKR returned -40.88%/yr vs -45.55%/yr for CAN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REKR и CAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REKR показывает доходность -56.52%, что значительно выше, чем у CAN с доходностью -59.97%.
REKR
- 1 день
- -9.31%
- 1 месяц
- -14.64%
- 6 месяцев
- -61.54%
- С начала года
- -56.52%
- 1 год
- -52.76%
- 3 года*
- -41.45%
- 5 лет*
- -40.88%
- 10 лет*
- —
CAN
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -19.87%
- 6 месяцев
- -66.32%
- С начала года
- -59.97%
- 1 год
- -71.76%
- 3 года*
- -54.41%
- 5 лет*
- -45.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REKR и CAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REKR Rekor Systems, Inc. | -56.52% | -11.54% | -53.15% | 177.50% | -81.68% | -18.84% | 111.26% | 72.07% |
CAN Canaan Inc. | -59.97% | -66.34% | -11.26% | 12.14% | -60.00% | -13.15% | -2.79% | -32.22% |
Correlation
The correlation between REKR and CAN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г. | 0.30 |
The correlation between REKR and CAN shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REKR:
$82.56M
CAN:
$129.71M
REKR:
-$0.26
CAN:
-$0.35
REKR:
1.52
CAN:
0.33
REKR:
1.67
CAN:
0.50
REKR:
$48.45M
CAN:
$510.04M
REKR:
$27.07M
CAN:
$17.56M
REKR:
-$24.02M
CAN:
-$144.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REKR vs. CAN — Ранг доходности на риск
REKR
CAN
Сравнение REKR c CAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rekor Systems, Inc. (REKR) и Canaan Inc. (CAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REKR | CAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.83 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.18 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REKR и CAN
Максимальная просадка REKR за все время составила -97.64%, примерно равная максимальной просадке CAN в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REKR и CAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REKR | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.64% | -99.27% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.25% | -86.98% | +5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.29% | -91.63% | +6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.74% | -97.50% | +1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.62% | -99.24% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.75% | -83.97% | +13.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.03% | 61.08% | -5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности REKR и CAN
Текущая волатильность для Rekor Systems, Inc. (REKR) составляет 22.35%, в то время как у Canaan Inc. (CAN) волатильность равна 30.41%. Это указывает на то, что REKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REKR | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.35% | 30.41% | -8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.40% | 63.93% | -10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.02% | 116.91% | -34.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.59% | 111.77% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 157.11% | 126.17% | +30.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REKR и CAN
Ни REKR, ни CAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REKR и CAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rekor Systems, Inc. и Canaan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REKR and CAN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAN has higher volatility (30.41%) compared to REKR (22.35%). In terms of maximum drawdown, REKR dropped -97.64% vs CAN's -99.27%.
CAN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REKR и CAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор