Сравнение RDYY с CHPY
RDYY (YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RDYY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDYY показывает доходность -16.60%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 63.11%.
RDYY
- 1 день
- -5.19%
- 1 месяц
- 4.81%
- 6 месяцев
- -15.11%
- С начала года
- -16.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDYY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | -16.60% | -5.31% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 63.11% | 19.67% |
Correlation
The correlation between RDYY and CHPY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDYY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
RDYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение RDYY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF (RDYY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDYY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDYY и CHPY
Максимальная просадка RDYY за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDYY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDYY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -16.93% | -34.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.87% | -16.93% | -11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -2.48% | -26.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDYY и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDYY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.59% | 35.76% | +19.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.59% | 37.88% | +17.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.59% | 37.88% | +17.71% |
Сравнение комиссий RDYY и CHPY
И RDYY, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDYY и CHPY
Дивидендная доходность RDYY за последние двенадцать месяцев составляет около 99.32%, что больше доходности CHPY в 36.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% |
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 99.32% | 25.20% |
Часто задаваемые вопросы
RDYY and CHPY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RDYY and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
RDYY has the higher dividend yield at 99.32%, compared with 36.41% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для RDYY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор