Сравнение RDYY с BAMU
RDYY (YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - RDYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. RDYY charges 0.99%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности RDYY и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDYY показывает доходность -23.45%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
RDYY
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 14.72%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -22.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDYY и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | -23.45% | -5.31% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 0.93% |
Correlation
The correlation between RDYY and BAMU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDYY vs. BAMU — Ранг доходности на риск
RDYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAMU
Сравнение RDYY c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF (RDYY) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDYY | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 24.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 96.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDYY и BAMU
Максимальная просадка RDYY за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDYY и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDYY | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -0.36% | -50.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.72% | 0.00% | -34.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -0.02% | -28.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDYY и BAMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDYY | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.93% | 0.58% | +54.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.93% | 0.87% | +54.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.93% | 0.87% | +54.06% |
Сравнение комиссий RDYY и BAMU
RDYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDYY и BAMU
Дивидендная доходность RDYY за последние двенадцать месяцев составляет около 92.82%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 92.82% | 25.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDYY and BAMU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RDYY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RDYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
RDYY has the higher dividend yield at 92.82%, compared with 3.05% for BAMU.
RDYY is categorized as Derivative Income, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: YieldMax and Brookstone. Their fees differ too: 0.99% for RDYY and 1.09% for BAMU.
Подберите оптимальное распределение для RDYY и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор