Сравнение RDWU с AMDG
RDWU (T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. RDWU is passively managed, while AMDG is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDWU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.
Доходность
Сравнение доходности RDWU и AMDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RDWU
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -68.64%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDG
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -10.84%
- 6 месяцев
- 225.73%
- С начала года
- 274.53%
- 1 год
- 438.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDWU и AMDG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | -83.73% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 177.84% |
Correlation
The correlation between RDWU and AMDG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDWU vs. AMDG — Ранг доходности на риск
RDWU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDG
Сравнение RDWU c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF (RDWU) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDWU | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDWU и AMDG
Максимальная просадка RDWU за все время составила -91.92%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDWU и AMDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDWU | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.92% | -63.32% | -28.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.92% | -29.13% | -62.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.74% | -24.94% | -35.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDWU и AMDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDWU | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 42.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 107.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 251.63% | 137.82% | +113.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 251.63% | 133.10% | +118.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 251.63% | 133.10% | +118.53% |
Сравнение комиссий RDWU и AMDG
RDWU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDWU и AMDG
RDWU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.99% | 11.21% |
RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDWU and AMDG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for RDWU.
AMDG has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 0.00% for RDWU.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for RDWU and 0.75% for AMDG.
Подберите оптимальное распределение для RDWU и AMDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор