Сравнение RDWR с BTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Radware Ltd. (RDWR) и Bitcoin Depot Inc. (BTM).
Доходность
Сравнение доходности RDWR и BTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDWR и BTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RDWR Radware Ltd. | 12.16% | 6.92% | 35.07% | -14.20% |
BTM Bitcoin Depot Inc. | -77.08% | -20.37% | -49.85% | -10.53% |
Фундаментальные показатели
RDWR:
$0.45
BTM:
-$0.26
RDWR:
4.02
BTM:
0.12
RDWR:
$301.85M
BTM:
$614.85M
RDWR:
$243.51M
BTM:
$113.30M
RDWR:
$27.89M
BTM:
$29.63M
Доходность по периодам
С начала года, RDWR показывает доходность 12.16%, что значительно выше, чем у BTM с доходностью -77.08%.
RDWR
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 14.54%
- С начала года
- 12.16%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 8.83%
BTM
- 1 день
- -5.05%
- 1 месяц
- -56.96%
- С начала года
- -77.08%
- 6 месяцев
- -92.26%
- 1 год
- -79.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDWR vs. BTM — Ранг доходности на риск
RDWR
BTM
Сравнение RDWR c BTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radware Ltd. (RDWR) и Bitcoin Depot Inc. (BTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDWR | BTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | -0.77 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | -1.46 | +2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.84 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.84 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | -1.40 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDWR | BTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.77 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.61 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между RDWR и BTM составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDWR и BTM
Ни RDWR, ни BTM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок RDWR и BTM
Максимальная просадка RDWR за все время составила -93.76%, примерно равная максимальной просадке BTM в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDWR и BTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDWR | BTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.76% | -95.55% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.42% | -95.55% | +66.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.27% | -95.44% | +60.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.24% | -52.88% | -8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.36% | 57.54% | -41.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDWR и BTM
Текущая волатильность для Radware Ltd. (RDWR) составляет 10.58%, в то время как у Bitcoin Depot Inc. (BTM) волатильность равна 34.82%. Это указывает на то, что RDWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDWR | BTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 34.82% | -24.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 72.37% | -48.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.61% | 103.74% | -69.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.04% | 97.92% | -61.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 97.92% | -66.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDWR и BTM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radware Ltd. и Bitcoin Depot Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDWR и BTM
RDWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Radware Ltd. сообщила о валовой прибыли в 64.77M при выручке в 80.25M, что соответствует валовой рентабельности в 80.7%.
BTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bitcoin Depot Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.31M при выручке в 116.04M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
RDWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Radware Ltd. сообщила об операционной прибыли в 3.94M при выручке в 80.25M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
BTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bitcoin Depot Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.12M при выручке в 116.04M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
RDWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Radware Ltd. сообщила о чистой прибыли в 6.04M при выручке в 80.25M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
BTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bitcoin Depot Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.86M при выручке в 116.04M, что соответствует чистой рентабельности -21.4%.