Сравнение RDWR с BTM
RDWR (Radware Ltd.) and BTM (Bitcoin Depot Inc.) are both stocks. RDWR operates in Software - Infrastructure (Technology), while BTM operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, RDWR returned 21.74% vs -98.43% for BTM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDWR и BTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDWR показывает доходность 20.88%, что значительно выше, чем у BTM с доходностью -94.55%.
RDWR
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- 20.88%
- 6 месяцев
- 23.13%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 9.01%
BTM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -91.63%
- С начала года
- -94.55%
- 6 месяцев
- -95.09%
- 1 год
- -98.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDWR и BTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RDWR Radware Ltd. | 20.88% | 6.92% | 35.07% | -14.20% |
BTM Bitcoin Depot Inc. | -94.55% | -20.37% | -49.85% | -10.53% |
Correlation
The correlation between RDWR and BTM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
RDWR:
$0.43
BTM:
-$0.26
RDWR:
4.21
BTM:
0.03
RDWR:
$309.58M
BTM:
$614.85M
RDWR:
$250.12M
BTM:
$113.30M
RDWR:
$27.98M
BTM:
$29.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDWR vs. BTM — Ранг доходности на риск
RDWR
BTM
Сравнение RDWR c BTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radware Ltd. (RDWR) и Bitcoin Depot Inc. (BTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDWR | BTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.67 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -1.00 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | -1.42 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDWR | BTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.66 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.63 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок RDWR и BTM
Максимальная просадка RDWR за все время составила -93.76%, что меньше максимальной просадки BTM в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDWR и BTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDWR | BTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.76% | -98.92% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.42% | -98.92% | +69.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.23% | -98.92% | +68.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.06% | -55.23% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.07% | 69.20% | -52.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDWR и BTM
Текущая волатильность для Radware Ltd. (RDWR) составляет 12.36%, в то время как у Bitcoin Depot Inc. (BTM) волатильность равна 146.21%. Это указывает на то, что RDWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDWR | BTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.36% | 146.21% | -133.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.34% | 173.18% | -144.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.09% | 148.74% | -112.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 118.37% | -81.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.55% | 118.37% | -86.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDWR и BTM
Ни RDWR, ни BTM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDWR и BTM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radware Ltd. и Bitcoin Depot Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDWR и BTM
RDWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radware Ltd. сообщила о валовой прибыли в 64.70M при выручке в 79.81M, что соответствует валовой рентабельности в 81.1%.
BTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bitcoin Depot Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.31M при выручке в 116.04M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
RDWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radware Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.81M при выручке в 79.81M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
BTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bitcoin Depot Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.12M при выручке в 116.04M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
RDWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radware Ltd. сообщила о чистой прибыли в 3.54M при выручке в 79.81M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
BTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bitcoin Depot Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.86M при выручке в 116.04M, что соответствует чистой рентабельности -21.4%.
Часто задаваемые вопросы
RDWR and BTM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTM has higher volatility (146.21%) compared to RDWR (12.36%). In terms of maximum drawdown, RDWR dropped -93.76% vs BTM's -98.92%.
RDWR currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDWR и BTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор