Сравнение RDW с QUBT
RDW (Redwire Corporation) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials), while QUBT operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, RDW returned 79.83%/yr vs 77.69%/yr for QUBT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDW и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDW показывает доходность 98.95%, что значительно выше, чем у QUBT с доходностью -3.22%.
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUBT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -15.35%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -17.59%
- 1 год
- -40.47%
- 3 года*
- 77.69%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDW и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | -3.22% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -54.04% |
Correlation
The correlation between RDW and QUBT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between RDW and QUBT shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RDW:
$2.93B
QUBT:
$2.22B
RDW:
-$2.16
QUBT:
-$0.21
RDW:
5.66
QUBT:
428.61
RDW:
2.90
QUBT:
1.39
RDW:
$370.96M
QUBT:
$4.33M
RDW:
$34.05M
QUBT:
-$667.00K
RDW:
-$221.85M
QUBT:
-$52.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDW vs. QUBT — Ранг доходности на риск
RDW
QUBT
Сравнение RDW c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDW | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.58 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.89 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDW и QUBT
Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что меньше максимальной просадки QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDW | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -97.53% | +10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.40% | -74.37% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | -82.40% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.62% | -61.33% | +19.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.30% | -72.90% | +13.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.88% | 48.67% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDW и QUBT
Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 53.68% по сравнению с Quantum Computing, Inc. (QUBT) с волатильностью 33.55%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDW | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.68% | 33.55% | +20.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.49% | 67.37% | +27.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.63% | 103.81% | +14.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.83% | 133.05% | -36.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.83% | 177.48% | -80.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDW и QUBT
Ни RDW, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDW и QUBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RDW and QUBT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to QUBT (33.55%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs QUBT's -97.53%.
RDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDW и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор