PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDW с POET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RDW с POET

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RDW (Redwire Corporation) and POET (POET Technologies Inc) are both stocks. RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials), while POET operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, RDW returned 79.83%/yr vs 31.98%/yr for POET. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RDW и POET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwire Corporation (RDW) и POET Technologies Inc (POET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RDW показывает доходность 98.95%, а POET немного ниже – 97.95%.

RDW

1 день
-11.53%
1 месяц
8.08%
С начала года
98.95%
6 месяцев
107.41%
1 год
-20.75%
3 года*
79.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

POET

1 день
11.38%
1 месяц
-39.09%
С начала года
97.95%
6 месяцев
92.77%
1 год
200.48%
3 года*
31.98%
5 лет*
8.44%
10 лет*
6.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDW и POET

2026 (YTD)20252024202320222021
RDW
Redwire Corporation		98.95%-53.83%477.54%43.94%-70.67%-34.15%
POET
POET Technologies Inc		97.95%6.39%536.09%-69.03%-57.46%-18.39%

Correlation

The correlation between RDW and POET is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г.

0.30

The correlation between RDW and POET shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

RDW:

-$2.16

POET:

-$1.11

Коэффициент P/S

RDW:

5.66

POET:

664.00

Общая выручка (12 мес.)

RDW:

$370.96M

POET:

$1.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

RDW:

$34.05M

POET:

$182.16K

EBITDA (12 мес.)

RDW:

-$221.85M

POET:

-$59.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwire Corporation

POET Technologies Inc

Часто сравнивают с RDW:
RDW с RKLBRDW с SIDURDW с PLTRRDW с JOBYRDW с OKLORDW с POWWRDW с ASM
Часто сравнивают с POET:
POET с NVDAPOET с SOUNPOET с QFINPOET с SOFIPOET с PHUNPOET с SPXLPOET с NVDL

Доходность на риск

RDW vs. POET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDW
Ранг доходности на риск RDW: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDW: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDW: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
POET
Ранг доходности на риск POET: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POET: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POET: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POET: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POET: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POET: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDW c POET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и POET Technologies Inc (POET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDWPOETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.46

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
2.50

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.34

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

3.64

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

6.85

-7.27

RDW vs. POET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDW на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа POET равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDW и POET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDW и POET

Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что меньше максимальной просадки POET в -93.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и POET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDWPOETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.26%

-93.47%

+6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.40%

-56.29%

-19.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.28%

-84.64%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.62%

-39.09%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.30%

-61.09%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.88%

29.83%

+22.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и POET

Текущая волатильность для Redwire Corporation (RDW) составляет 53.68%, в то время как у POET Technologies Inc (POET) волатильность равна 62.31%. Это указывает на то, что RDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDWPOETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.68%

62.31%

-8.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.49%

122.52%

-28.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

118.63%

140.70%

-22.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.83%

107.33%

-10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.83%

99.24%

-2.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и POET

Ни RDW, ни POET не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDW и POET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и POET Technologies Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20222023202420252026
96.97M
341.20K
(RDW) Общая выручка
(POET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RDW and POET have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POET has higher volatility (62.31%) compared to RDW (53.68%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs POET's -93.47%.

POET currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDW и POET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор