Сравнение RDW с ONDS
RDW (Redwire Corporation) and ONDS (Ondas Holdings Inc.) are both stocks. RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ONDS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 3 years, RDW returned 79.83%/yr vs 104.56%/yr for ONDS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDW и ONDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDW показывает доходность 98.95%, что значительно выше, чем у ONDS с доходностью -4.41%.
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONDS
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- -16.77%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 412.64%
- 3 года*
- 104.56%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDW и ONDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
ONDS Ondas Holdings Inc. | -4.41% | 281.25% | 67.32% | -3.77% | -76.30% | -5.23% |
Correlation
The correlation between RDW and ONDS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between RDW and ONDS shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RDW:
-$2.16
ONDS:
$1.54
RDW:
5.66
ONDS:
15.27
RDW:
$370.96M
ONDS:
$96.60M
RDW:
$34.05M
ONDS:
$43.33M
RDW:
-$221.85M
ONDS:
-$75.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDW vs. ONDS — Ранг доходности на риск
RDW
ONDS
Сравнение RDW c ONDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Ondas Holdings Inc. (ONDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDW | ONDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.39 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 8.42 | -8.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 18.67 | -19.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDW и ONDS
Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что меньше максимальной просадки ONDS в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и ONDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDW | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -98.28% | +11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.40% | -53.37% | -22.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | -83.28% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.62% | -52.15% | +10.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.30% | -71.41% | +12.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.88% | 24.01% | +27.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDW и ONDS
Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 53.68% по сравнению с Ondas Holdings Inc. (ONDS) с волатильностью 44.08%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDW | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.68% | 44.08% | +9.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.49% | 78.27% | +16.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.63% | 127.45% | -8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.83% | 113.81% | -16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.83% | 120.73% | -23.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDW и ONDS
Ни RDW, ни ONDS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDW и ONDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Ondas Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RDW and ONDS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to ONDS (44.08%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs ONDS's -98.28%.
ONDS currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDW и ONDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор