Сравнение RDVI с HOII
RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. RDVI is passively managed, while HOII is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. RDVI charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for HOII.
Доходность
Сравнение доходности RDVI и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDVI показывает доходность 15.18%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
RDVI
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 15.18%
- 6 месяцев
- 13.32%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 29,750.92%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,931.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDVI и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 15.18% | 3.75% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between RDVI and HOII is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDVI vs. HOII — Ранг доходности на риск
RDVI
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RDVI c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDVI | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDVI и HOII
Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDVI | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -55.38% | +37.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -36.68% | +33.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVI и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDVI | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82% | 34,045.59% | -34,031.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 34,045.59% | -34,028.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 34,045.59% | -34,028.64% |
Сравнение комиссий RDVI и HOII
RDVI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HOII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVI и HOII
Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.30% | 8.10% | 8.62% | 8.45% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
RDVI and HOII have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RDVI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 8.30% for RDVI.
They also come from different issuers: FT Vest and REX. Their fees differ too: 0.75% for RDVI and 0.99% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для RDVI и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор