Сравнение RDTL с INTW

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, RDTL returned -17.21% vs 1964.55% for INTW. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RDTL и INTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTL показывает доходность -59.26%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 750.22%.

RDTL

1 день: -4.71%

1 месяц: 35.48%

С начала года: -59.26%

6 месяцев: -60.59%

1 год: -17.21%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

INTW

1 день: -12.49%

1 месяц: 12.21%

С начала года: 750.22%

6 месяцев: 775.58%

1 год: 1,964.55%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTL и INTW

	2026 (YTD)	2025
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF	-59.26%	104.22%
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF	750.22%	63.69%

Correlation

The correlation between RDTL and INTW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.12
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.	0.14

Сравнение распределения секторов RDTL и INTW

Секторы

RDTL

INTW

Коммуникационные услуги

66.7%

Сырьевые материалы

Потребительский циклический сектор

Потребительский защитный сектор

Энергетика

Финансовые услуги

Здравоохранение

Промышленность

Недвижимость

Технологии

66.7%

Коммунальные услуги

Коммуникационные услуги

RDTL

Коммунальные услуги

RDTL

INTW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF

Название символа

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Часто сравнивают с RDTL:

RDTL с COIG RDTL с IREG RDTL с AMDL RDTL с GEMG RDTL с ACLO RDTL с BOEG RDTL с TSMG

Часто сравнивают с INTW:

INTW с LINT INTW с LITX INTW с SOXL INTW с UPRO INTW с MSFX INTW с SPOG INTW с ERY

Доходность на риск

RDTL vs. INTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RDTL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

INTW

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTL c INTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	RDTL	INTW	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.13	13.25	-13.38
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	0.76	5.13	-4.38
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.09	1.65	-0.56
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.20	40.32	-40.53
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-0.31	91.49	-91.81

RDTL vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTL на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа INTW равного 13.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTL и INTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDTL и INTW

Максимальная просадка RDTL за все время составила -85.21%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTL и INTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	RDTL	INTW	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-85.21%	-60.58%	-24.63%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-85.21%	-49.34%	-35.87%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-75.20%	-12.49%	-62.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-44.82%	-29.66%	-15.16%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	55.32%	21.70%	+33.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTL и INTW

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) составляет 48.63%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 55.81%. Это указывает на то, что RDTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	RDTL	INTW	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	48.63%	55.81%	-7.18%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	95.60%	119.10%	-23.50%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	132.04%	150.14%	-18.10%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	143.17%	148.88%	-5.71%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	143.17%	148.88%	-5.71%

Сравнение комиссий RDTL и INTW

И RDTL, и INTW имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTL и INTW

Ни RDTL, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RDTL and INTW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (55.81%) compared to RDTL (48.63%). In terms of maximum drawdown, RDTL dropped -85.21% vs INTW's -60.58%.

On 1-year performance, INTW leads with 1964.55% vs -17.21% for RDTL. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, RDTL has been the lower-risk option at 48.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1964.55% return vs -17.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDTL and INTW have the same expense ratio: 1.50% per year.

RDTL and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (13.25 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTL и INTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение RDTL с INTW

Доходность

Сравнение доходности RDTL и INTW

Доходность по периодам

RDTL

INTW

Сравнение доходности по годам RDTL и INTW

Correlation

Сравнение распределения секторов RDTL и INTW

Секторы

RDTL

INTW

RDTL

INTW

RDTL

INTW

RDTL

INTW

RDTL

INTW

RDTL

INTW

RDTL

INTW

RDTL

INTW

RDTL

INTW

RDTL

INTW

RDTL

INTW

RDTL

INTW

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

RDTL vs. INTW — Ранг доходности на риск

RDTL

INTW

Сравнение RDTL c INTW - Риск-скорректированная доходность

RDTL vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Просадки

Сравнение просадок RDTL и INTW

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RDTL и INTW

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий RDTL и INTW

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTL и INTW

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both RDTL and INTW in my portfolio?

Which is riskier, RDTL or INTW?

Which ETF is better, RDTL or INTW?

Which ETF has performed better, RDTL or INTW?

Which ETF is cheaper, RDTL or INTW?

Which ETF pays a higher dividend yield, RDTL or INTW?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для RDTL и INTW