Сравнение RDTL с IREG
RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RDTL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for IREG.
Доходность
Сравнение доходности RDTL и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTL показывает доходность -70.99%, что значительно ниже, чем у IREG с доходностью -53.43%.
RDTL
- 1 день
- -6.06%
- 1 месяц
- -47.15%
- 6 месяцев
- -30.03%
- С начала года
- -70.99%
- 1 год
- -69.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -31.89%
IREG
- 1 день
- -9.10%
- 1 месяц
- -34.22%
- 6 месяцев
- -61.05%
- С начала года
- -53.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.79M | $7.47M | $9.37M | |
| $22.13M | $14.76M | $13.13M |
Сравнение доходности по годам RDTL и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | -70.99% | 9.46% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | -53.43% | 16.86% |
Correlation
The correlation between RDTL and IREG is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTL vs. IREG — Ранг доходности на риск
RDTL
IREG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RDTL c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDTL | IREG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDTL и IREG
Максимальная просадка RDTL за все время составила -85.30%, примерно равная максимальной просадке IREG в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTL и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTL | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -88.63% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.35% | -81.44% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.43% | -50.33% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTL и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTL | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.49% | 224.90% | -86.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.12% | 224.90% | -77.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.12% | 224.90% | -77.78% |
Сравнение комиссий RDTL и IREG
RDTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IREG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTL и IREG
Ни RDTL, ни IREG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RDTL and IREG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for RDTL.
RDTL and IREG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for RDTL and 0.75% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для RDTL и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор