PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RDDT с AXP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RDDT с AXP

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reddit, Inc. (RDDT) и American Express Company (AXP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDDT или AXP.

Корреляция

Корреляция между RDDT и AXP составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RDDT и AXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reddit, Inc. (RDDT) и American Express Company (AXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDDT:

1.23

AXP:

0.78

Коэф-т Сортино

RDDT:

2.29

AXP:

1.37

Коэф-т Омега

RDDT:

1.27

AXP:

1.19

Коэф-т Кальмара

RDDT:

1.89

AXP:

0.97

Коэф-т Мартина

RDDT:

4.69

AXP:

3.10

Индекс Язвы

RDDT:

24.83%

AXP:

9.01%

Дневная вол-ть

RDDT:

88.39%

AXP:

32.19%

Макс. просадка

RDDT:

-61.41%

AXP:

-83.91%

Текущая просадка

RDDT:

-50.62%

AXP:

-7.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDDT:

$20.01B

AXP:

$209.42B

EPS

RDDT:

$4.99

AXP:

$14.31

Коэффициент P/E

RDDT:

21.74

AXP:

20.89

Коэффициент P/S

RDDT:

13.81

AXP:

3.38

Коэффициент P/B

RDDT:

9.03

AXP:

6.20

Общая выручка (12 мес.)

RDDT:

$1.45B

AXP:

$75.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDDT:

$1.32B

AXP:

$62.05B

EBITDA (12 мес.)

RDDT:

$28.85M

AXP:

$14.80B

Доходность по периодам

С начала года, RDDT показывает доходность -31.96%, что значительно ниже, чем у AXP с доходностью 1.29%.

RDDT

С начала года

-31.96%

1 месяц

9.95%

6 месяцев

-13.94%

1 год

107.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AXP

С начала года

1.29%

1 месяц

19.03%

6 месяцев

2.61%

1 год

24.76%

5 лет

32.69%

10 лет

15.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDDT и AXP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RDDT
Ранг риск-скорректированной доходности RDDT, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDDT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDDT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDDT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDDT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDDT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
AXP
Ранг риск-скорректированной доходности AXP, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDDT c AXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reddit, Inc. (RDDT) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RDDT на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа AXP равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDDT и AXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDDT и AXP

RDDT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RDDT
Reddit, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AXP
American Express Company		0.98%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%

Просадки

Сравнение просадок RDDT и AXP

Максимальная просадка RDDT за все время составила -61.41%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDDT и AXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RDDT и AXP

Reddit, Inc. (RDDT) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что RDDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDDT и AXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reddit, Inc. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
392.36M
18.93B
(RDDT) Общая выручка
(AXP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RDDT и AXP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Reddit, Inc. и American Express Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
90.6%
83.5%
(RDDT) Валовая рентабельность
(AXP) Валовая рентабельность
RDDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reddit, Inc. сообщила о валовой прибыли в 355.27M при выручке в 392.36M, что соответствует валовой рентабельности в 90.6%.

AXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 15.82B при выручке в 18.93B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

RDDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reddit, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.90M при выручке в 392.36M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.

AXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 3.33B при выручке в 18.93B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

RDDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reddit, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.16M при выручке в 392.36M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.

AXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.58B при выручке в 18.93B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.