Сравнение RCTR с PIPE
RCTR (First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF) and PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. RCTR is passively managed, while PIPE is actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. RCTR charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for PIPE.
Доходность
Сравнение доходности RCTR и PIPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCTR показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у PIPE с доходностью 30.99%.
RCTR
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -8.19%
- 6 месяцев
- -11.32%
- С начала года
- -0.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIPE
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.61%
- 6 месяцев
- 29.27%
- С начала года
- 30.99%
- 1 год
- 35.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCTR и PIPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | -0.66% | 6.65% |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 30.99% | 2.48% |
Correlation
The correlation between RCTR and PIPE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCTR vs. PIPE — Ранг доходности на риск
RCTR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PIPE
Сравнение RCTR c PIPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF (RCTR) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCTR | PIPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCTR и PIPE
Максимальная просадка RCTR за все время составила -17.32%, что больше максимальной просадки PIPE в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTR и PIPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCTR | PIPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -15.69% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.32% | -1.32% | -16.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -4.00% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RCTR и PIPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCTR | PIPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 14.88% | +11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.75% | 18.68% | +8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.75% | 18.68% | +8.07% |
Сравнение комиссий RCTR и PIPE
RCTR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PIPE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCTR и PIPE
Дивидендная доходность RCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности PIPE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.63% | 3.74% |
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | 0.65% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
RCTR and PIPE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RCTR is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RCTR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.
PIPE has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.65% for RCTR.
They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for RCTR and 0.75% for PIPE.
Подберите оптимальное распределение для RCTR и PIPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор