Сравнение RCTR с HAP
RCTR (First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF) and HAP (VanEck Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds - RCTR tracks the Bloomberg Nuclear Power Index while HAP tracks the MarketVector Global Natural Resources Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RCTR charges 0.70%/yr vs 0.42%/yr for HAP.
Доходность
Сравнение доходности RCTR и HAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCTR показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у HAP с доходностью 15.03%.
RCTR
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -8.19%
- 6 месяцев
- -11.32%
- С начала года
- -0.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAP
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 6.56%
- С начала года
- 15.03%
- 1 год
- 34.17%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение доходности по годам RCTR и HAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | -0.66% | 6.65% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 15.03% | 17.02% |
Correlation
The correlation between RCTR and HAP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCTR vs. HAP — Ранг доходности на риск
RCTR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HAP
Сравнение RCTR c HAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF (RCTR) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCTR | HAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCTR и HAP
Максимальная просадка RCTR за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки HAP в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTR и HAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCTR | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -50.99% | +33.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.32% | -7.17% | -10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -12.05% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RCTR и HAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCTR | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 15.60% | +11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.75% | 18.24% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.75% | 19.65% | +7.10% |
Сравнение комиссий RCTR и HAP
RCTR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HAP в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCTR и HAP
Дивидендная доходность RCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности HAP в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.97% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | 0.65% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RCTR and HAP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.70% for RCTR.
HAP has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.65% for RCTR.
RCTR tracks Bloomberg Nuclear Power Index, while HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.70% for RCTR and 0.42% for HAP.
Подберите оптимальное распределение для RCTR и HAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор