Сравнение RCTR с HAP
RCTR (First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF) and HAP (VanEck Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds - RCTR tracks the Bloomberg Nuclear Power Index while HAP tracks the MarketVector Global Natural Resources Index. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RCTR charges 0.70%/yr vs 0.42%/yr for HAP.
Доходность
Сравнение доходности RCTR и HAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCTR показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у HAP с доходностью 21.52%.
RCTR
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 21.52%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- 47.01%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение доходности по годам RCTR и HAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | 8.96% | 7.23% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 21.52% | 17.40% |
Correlation
The correlation between RCTR and HAP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCTR vs. HAP — Ранг доходности на риск
RCTR
HAP
Сравнение RCTR c HAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF (RCTR) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCTR | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.26 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок RCTR и HAP
Максимальная просадка RCTR за все время составила -14.66%, что меньше максимальной просадки HAP в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTR и HAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCTR | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.66% | -50.73% | +36.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -1.93% | -7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -12.03% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RCTR и HAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCTR | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 14.91% | +11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.62% | 18.24% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.62% | 19.73% | +6.89% |
Сравнение комиссий RCTR и HAP
RCTR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HAP в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCTR и HAP
Дивидендная доходность RCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности HAP в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.87% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | 0.41% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RCTR and HAP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.70% for RCTR.
HAP has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.41% for RCTR.
RCTR tracks Bloomberg Nuclear Power Index, while HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.70% for RCTR and 0.42% for HAP.
Подберите оптимальное распределение для RCTR и HAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор