Сравнение RCTR с KNG
RCTR (First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - RCTR is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg Nuclear Power Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. RCTR charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for KNG.
Доходность
Сравнение доходности RCTR и KNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCTR показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 9.14%.
RCTR
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -8.19%
- 6 месяцев
- -11.32%
- С начала года
- -0.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCTR и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | -0.66% | 6.65% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 9.14% | 3.10% |
Correlation
The correlation between RCTR and KNG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCTR vs. KNG — Ранг доходности на риск
RCTR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KNG
Сравнение RCTR c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF (RCTR) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCTR | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCTR и KNG
Максимальная просадка RCTR за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTR и KNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCTR | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -35.12% | +17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.32% | -0.41% | -16.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -4.10% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RCTR и KNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCTR | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 10.73% | +16.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.75% | 13.64% | +13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.75% | 17.14% | +9.61% |
Сравнение комиссий RCTR и KNG
RCTR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCTR и KNG
Дивидендная доходность RCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности KNG в 8.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.17% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | 0.65% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RCTR and KNG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RCTR is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RCTR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.
KNG has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 0.65% for RCTR.
RCTR is categorized as Energy Equities, while KNG is Dividend. RCTR tracks Bloomberg Nuclear Power Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.70% for RCTR and 0.75% for KNG.
Подберите оптимальное распределение для RCTR и KNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор