Сравнение RCTR с AIRR
RCTR (First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - RCTR is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg Nuclear Power Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.70% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RCTR и AIRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCTR показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 34.13%.
RCTR
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIRR
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 34.13%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 69.39%
- 3 года*
- 38.63%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- 21.94%
Сравнение доходности по годам RCTR и AIRR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | 8.96% | 7.23% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 34.13% | 12.83% |
Correlation
The correlation between RCTR and AIRR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCTR vs. AIRR — Ранг доходности на риск
RCTR
AIRR
Сравнение RCTR c AIRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF (RCTR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCTR | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.75 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.68 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок RCTR и AIRR
Максимальная просадка RCTR за все время составила -14.66%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTR и AIRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCTR | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.66% | -42.37% | +27.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -0.11% | -9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -7.42% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RCTR и AIRR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCTR | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 25.35% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.62% | 25.30% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.62% | 26.29% | +0.33% |
Сравнение комиссий RCTR и AIRR
И RCTR, и AIRR имеют комиссию равную 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCTR и AIRR
Дивидендная доходность RCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности AIRR в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.13% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | 0.41% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RCTR and AIRR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RCTR and AIRR have the same expense ratio: 0.70% per year.
RCTR has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.13% for AIRR.
RCTR is categorized as Energy Equities, while AIRR is Building & Construction. RCTR tracks Bloomberg Nuclear Power Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR).
Подберите оптимальное распределение для RCTR и AIRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор