Сравнение RCL с HLT
RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.) and HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — RCL in Travel Services, HLT in Lodging. Over the past 10 years, RCL returned 16.48%/yr vs 48.93%/yr for HLT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RCL и HLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCL показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у HLT с доходностью 20.55%. За последние 10 лет акции RCL уступали акциям HLT по среднегодовой доходности: 16.48% против 48.93% соответственно.
RCL
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 13.68%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 46.74%
- 5 лет*
- 27.43%
- 10 лет*
- 16.48%
HLT
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 9.47%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 23.56%
- 1 год
- 42.14%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 22.21%
- 10 лет*
- 48.93%
Сравнение доходности по годам RCL и HLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 6.66% | 22.46% | 78.98% | 161.97% | -35.72% | 2.96% | -43.50% | 39.94% | -16.13% | 48.22% |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 20.55% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -9.40% | 829.98% |
Correlation
The correlation between RCL and HLT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.58 |
The correlation between RCL and HLT has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RCL:
$79.78B
HLT:
$80.26B
RCL:
$16.41
HLT:
$6.50
RCL:
17.94
HLT:
53.23
RCL:
0.82
HLT:
0.86
RCL:
4.37
HLT:
6.68
RCL:
$18.39B
HLT:
$12.28B
RCL:
$8.68B
HLT:
$5.44B
RCL:
$7.13B
HLT:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCL vs. HLT — Ранг доходности на риск
RCL
HLT
Сравнение RCL c HLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCL | HLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 3.75 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 8.72 | -8.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCL и HLT
Максимальная просадка RCL за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки HLT в -50.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCL и HLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCL | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -50.82% | -38.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.36% | -10.29% | -22.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.02% | -26.35% | -8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.64% | -32.65% | -34.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.30% | -50.82% | -32.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.16% | 0.00% | -18.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.76% | -9.71% | -18.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.15% | 4.42% | +14.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCL и HLT
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что RCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCL | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.15% | 6.84% | +7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 17.39% | +20.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.50% | 23.16% | +23.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.52% | 27.06% | +21.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.35% | 180.96% | -127.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCL и HLT
Дивидендная доходность RCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности HLT в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.17% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 1.70% | 1.25% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.22% | 2.66% | 1.81% | 2.08% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCL и HLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Caribbean Cruises Ltd. и Hilton Worldwide Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RCL и HLT
RCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.21B при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
RCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
RCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о чистой прибыли в 941.00M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
RCL and HLT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCL has higher volatility (14.15%) compared to HLT (6.84%). In terms of maximum drawdown, RCL dropped -89.49% vs HLT's -50.82%.
HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCL и HLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор