Сравнение RCAX с QQQT
RCAX (Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF) and QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - RCAX is a Leveraged Equities fund tracking the Red Cat Holdings, Inc. (RCAT), while QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. RCAX is passively managed, while QQQT is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. RCAX charges 1.31%/yr vs 1.05%/yr for QQQT.
Доходность
Сравнение доходности RCAX и QQQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RCAX
- 1 день
- -13.83%
- 1 месяц
- -55.37%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQT
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -3.37%
- 6 месяцев
- 11.33%
- С начала года
- 12.34%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCAX и QQQT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RCAX Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF | -85.76% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 10.68% |
Correlation
The correlation between RCAX and QQQT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAX vs. QQQT — Ранг доходности на риск
RCAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQT
Сравнение RCAX c QQQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF (RCAX) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAX | QQQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAX и QQQT
Максимальная просадка RCAX за все время составила -88.62%, что больше максимальной просадки QQQT в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAX и QQQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAX | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.62% | -22.50% | -66.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.62% | -6.23% | -82.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.86% | -3.97% | -47.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAX и QQQT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAX | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 230.63% | 17.25% | +213.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 230.63% | 20.77% | +209.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 230.63% | 20.77% | +209.86% |
Сравнение комиссий RCAX и QQQT
RCAX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QQQT в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAX и QQQT
RCAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 20.74% | 21.27% | 10.35% |
RCAX Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RCAX and QQQT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQT is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for RCAX.
QQQT has the higher dividend yield at 20.74%, compared with 0.00% for RCAX.
RCAX is categorized as Leveraged Equities, while QQQT is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.31% for RCAX and 1.05% for QQQT.
Подберите оптимальное распределение для RCAX и QQQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор