Сравнение RCAT с WDC
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and WDC (Western Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — RCAT in Software - Application, WDC in Computer Hardware. Over the past 5 years, RCAT returned 26.88%/yr vs 58.50%/yr for WDC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и WDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность 40.98%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью 227.01%.
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
WDC
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- 15.11%
- С начала года
- 227.01%
- 6 месяцев
- 219.46%
- 1 год
- 913.38%
- 3 года*
- 164.18%
- 5 лет*
- 58.50%
- 10 лет*
- 33.87%
Сравнение доходности по годам RCAT и WDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | 73,233.33% | -94.74% | -28.57% |
WDC Western Digital Corporation | 227.01% | 283.68% | 13.86% | 65.99% | -51.62% | 17.73% | -10.89% | 77.14% | -51.90% | -5.86% |
Correlation
The correlation between RCAT and WDC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
RCAT:
-$0.78
WDC:
$23.29
RCAT:
23.24
WDC:
13.31
RCAT:
$52.98M
WDC:
$11.78B
RCAT:
$2.86M
WDC:
$5.35B
RCAT:
-$79.24M
WDC:
$10.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. WDC — Ранг доходности на риск
RCAT
WDC
Сравнение RCAT c WDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAT | WDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.95 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 44.74 | -44.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 151.81 | -150.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAT и WDC
Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.21%, примерно равная максимальной просадке WDC в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и WDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.21% | -96.20% | -3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -20.59% | -39.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | -49.65% | -17.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | -59.68% | -32.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.60% | -5.22% | -30.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -52.07% | -13.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 6.06% | +24.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и WDC
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 40.71% по сравнению с Western Digital Corporation (WDC) с волатильностью 21.76%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.71% | 21.76% | +18.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.22% | 53.55% | +31.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.36% | 65.47% | +54.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.04% | 48.86% | +66.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29,209.75% | 48.62% | +29,161.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и WDC
RCAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDC Western Digital Corporation | 0.09% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и WDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and WDC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (40.71%) compared to WDC (21.76%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -99.21% vs WDC's -96.20%.
WDC currently has the higher Sharpe Ratio (14.07 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и WDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор